| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 065.00 | 2 478.00 | 587.00 | 3 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 955 214.00 | | 955 214.00 | 955 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 279.00 | 2 478.00 | 964 801.00 | 967 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 578.00 | | 91 578.00 | 91 578.00 |
BZ Autres créances | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CF Disponibilités | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 572.00 | | 105 572.00 | 105 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 851.00 | 2 478.00 | 1 070 373.00 | 1 072 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | 367 500.00 | | 367 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 750.00 | 28 150.00 | | 36 750.00 |
DG Autres réserves | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
DH Report à nouveau | 47 484.00 | 14.00 | | 47 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 913.00 | 56 070.00 | | 73 913.00 |
DL TOTAL (I) | 532 709.00 | 458 796.00 | | 532 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 660.00 | 455 700.00 | | 383 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 390.00 | 5 804.00 | | 3 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 446.00 | 15 507.00 | | 13 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 918.00 | 14 987.00 | | 17 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 749.00 | 82 335.00 | | 86 749.00 |
EA Autres dettes | 32 500.00 | 19 500.00 | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 664.00 | 593 833.00 | | 537 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 373.00 | 1 052 629.00 | | 1 070 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 501 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 501 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | 596.00 | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 079.00 | -596.00 | | -2 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 356.00 | 2 005.00 | | 13 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 747.00 | 554 178.00 | | 548 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 834.00 | 498 108.00 | | 474 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 913.00 | 56 070.00 | | 73 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 522.00 | | 39 757.00 | 927 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924 457.00 | | 39 757.00 | 924 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750.00 | 728.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | 728.00 | | 1 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 704.00 | | 64 704.00 | 64 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 578.00 | 91 578.00 | | 91 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 471.00 | 73 527.00 | 303 427.00 | 383 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 969.00 | | | 71 969.00 |
VP Divers | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 749.00 | 86 749.00 | | 86 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 265.00 | 100 561.00 | 73 704.00 | 174 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 664.00 | 227 720.00 | 303 427.00 | 537 664.00 |