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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 049.00 | 24 879.00 | 2 170.00 | 27 049.00 |
AH Fonds commercial | 118 453.00 | | 118 453.00 | 118 453.00 |
AN Terrains | 16 684.00 | 7 537.00 | 9 147.00 | 16 684.00 |
AP Constructions | 88 301.00 | 78 730.00 | 9 572.00 | 88 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 213.00 | 52 643.00 | 10 569.00 | 63 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 511.00 | 43 148.00 | 13 363.00 | 56 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 130.00 | 206 937.00 | 170 193.00 | 377 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 394.00 | 118 660.00 | 702 734.00 | 821 394.00 |
BZ Autres créances | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
CF Disponibilités | 303 237.00 | | 303 237.00 | 303 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 760.00 | 118 660.00 | 1 032 100.00 | 1 150 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 890.00 | 325 597.00 | 1 202 293.00 | 1 527 890.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 489 922.00 | | | 489 922.00 |
DH Report à nouveau | 235 299.00 | | | 235 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 586.00 | | | 111 586.00 |
DL TOTAL (I) | 880 807.00 | | | 880 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 160.00 | | | 194 160.00 |
EA Autres dettes | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 412.00 | | | 56 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 485.00 | | | 321 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 293.00 | | | 1 202 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 682.00 | | | 304 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 771.00 | | 10 358.00 | 371 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 377 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 224 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 502.00 | | | 145 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 350.00 | | 10 358.00 | 219 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 064.00 | 13 939.00 | 3 067.00 | 196 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 299.00 | 2 580.00 | | 22 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 765.00 | 11 359.00 | 3 067.00 | 173 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 619.00 | 37 894.00 | 38 853.00 | 119 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 619.00 | 37 894.00 | 38 853.00 | 119 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 619.00 | 37 894.00 | 38 853.00 | 119 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 894.00 | 38 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 412.00 | 56 412.00 | | 56 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
UX Autres créances clients | 706 865.00 | | | 706 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 529.00 | | | 114 529.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 288.00 | 5 485.00 | 16 803.00 | 22 288.00 |
VI Groupe et associés | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 442.00 | 853 442.00 | | 853 442.00 |
VW T.V.A. | 138 974.00 | 138 974.00 | | 138 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 485.00 | 304 682.00 | 16 803.00 | 321 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
ST Autres comptes | 79 729.00 | | | 79 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 63 011.00 | | | 63 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 697.00 | | | 158 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 794.00 | | | 184 794.00 |