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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 357.00 | 24 061.00 | 1 296.00 | 25 357.00 |
AH Fonds commercial | 118 453.00 | | 118 453.00 | 118 453.00 |
AN Terrains | 16 684.00 | 7 537.00 | 9 147.00 | 16 684.00 |
AP Constructions | 91 048.00 | 85 161.00 | 5 888.00 | 91 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 397.00 | 53 528.00 | 3 868.00 | 57 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 638.00 | 55 516.00 | 14 122.00 | 69 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 704.00 | 225 803.00 | 160 901.00 | 386 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 471.00 | 98 076.00 | 660 395.00 | 758 471.00 |
BZ Autres créances | 27 837.00 | | 27 837.00 | 27 837.00 |
CF Disponibilités | 388 616.00 | | 388 616.00 | 388 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 104.00 | 98 076.00 | 1 098 028.00 | 1 196 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 808.00 | 323 879.00 | 1 258 929.00 | 1 582 808.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 677 658.00 | | | 677 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 704.00 | | | 80 704.00 |
DL TOTAL (I) | 802 363.00 | | | 802 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 672.00 | | | 178 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 680.00 | | | 231 680.00 |
EA Autres dettes | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 566.00 | | | 456 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 929.00 | | | 1 258 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 566.00 | | | 456 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 744.00 | | 674.00 | 396 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 711.00 | 386 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 756.00 | 143 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 955.00 | 234 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 567.00 | | | 147 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 050.00 | | 674.00 | 241 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 037.00 | 16 480.00 | 10 715.00 | 220 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 1 818.00 | 3 758.00 | 26 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 037.00 | 14 662.00 | 6 957.00 | 194 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 340.00 | 12 032.00 | 27 296.00 | 113 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 340.00 | 12 032.00 | 27 296.00 | 113 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 340.00 | 12 032.00 | 27 296.00 | 113 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 032.00 | 27 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 962.00 | 60 962.00 | | 60 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
UX Autres créances clients | 692 982.00 | 692 982.00 | | 692 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 489.00 | 65 489.00 | | 65 489.00 |
VB T. V. A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VI Groupe et associés | 178 672.00 | 178 672.00 | | 178 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 302.00 | 813 302.00 | | 813 302.00 |
VW T.V.A. | 127 859.00 | 127 859.00 | | 127 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 570.00 | 448 570.00 | | 448 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
ST Autres comptes | 89 790.00 | | | 89 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 037.00 | | | 47 037.00 |
YT Sous‐traitance | 86 619.00 | | | 86 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 103.00 | | | 133 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 272.00 | | | 35 272.00 |
ZE Dividendes | 207 200.00 | | | 207 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 439.00 | | | 225 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |