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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 114.00 | 26 000.00 | 3 114.00 | 29 114.00 |
AH Fonds commercial | 118 453.00 | | 118 453.00 | 118 453.00 |
AN Terrains | 16 684.00 | 7 537.00 | 9 147.00 | 16 684.00 |
AP Constructions | 91 048.00 | 83 690.00 | 7 358.00 | 91 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 354.00 | 51 172.00 | 13 181.00 | 64 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 964.00 | 51 637.00 | 17 326.00 | 68 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 744.00 | 220 037.00 | 176 707.00 | 396 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 864.00 | 113 340.00 | 703 524.00 | 816 864.00 |
BZ Autres créances | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CF Disponibilités | 347 481.00 | | 347 481.00 | 347 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 941.00 | 113 340.00 | 1 077 601.00 | 1 190 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 686.00 | 333 378.00 | 1 254 308.00 | 1 587 686.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 789 922.00 | | | 789 922.00 |
DH Report à nouveau | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 913.00 | | | 87 913.00 |
DL TOTAL (I) | 928 858.00 | | | 928 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 559.00 | | | 229 559.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 450.00 | | | 325 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 308.00 | | | 1 254 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 450.00 | | | 325 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 772.00 | | 8 927.00 | 397 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 955.00 | 396 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 281.00 | 147 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 674.00 | 241 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 848.00 | | | 151 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 698.00 | | 4 026.00 | 242 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 226.00 | | 4 901.00 | 3 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 612.00 | 18 379.00 | 9 955.00 | 211 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 463.00 | 1 818.00 | 4 281.00 | 28 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 150.00 | 16 561.00 | 5 674.00 | 183 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 188.00 | 10 260.00 | 4 108.00 | 107 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 188.00 | 10 260.00 | 4 108.00 | 107 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 188.00 | 10 260.00 | 4 108.00 | 107 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 260.00 | 4 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 245.00 | 48 245.00 | | 48 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
UX Autres créances clients | 732 642.00 | 732 642.00 | | 732 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 222.00 | 84 222.00 | | 84 222.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VI Groupe et associés | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 588.00 | 850 588.00 | | 850 588.00 |
VW T.V.A. | 134 517.00 | 134 517.00 | | 134 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 634.00 | 317 634.00 | | 317 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
ST Autres comptes | 87 752.00 | | | 87 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 670.00 | | | 44 670.00 |
YT Sous‐traitance | 70 783.00 | | | 70 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 512.00 | | | 173 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 429.00 | | | 204 429.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |