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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 049.00 | 26 429.00 | 620.00 | 27 049.00 |
AH Fonds commercial | 118 453.00 | | 118 453.00 | 118 453.00 |
AN Terrains | 16 684.00 | 7 537.00 | 9 147.00 | 16 684.00 |
AP Constructions | 88 301.00 | 80 222.00 | 8 079.00 | 88 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 252.00 | 34 397.00 | 21 856.00 | 56 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 761.00 | 46 222.00 | 11 538.00 | 57 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 124.00 | 194 807.00 | 175 317.00 | 370 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 516.00 | 126 651.00 | 648 865.00 | 775 516.00 |
BZ Autres créances | 37 281.00 | | 37 281.00 | 37 281.00 |
CF Disponibilités | 398 490.00 | | 398 490.00 | 398 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 381.00 | 126 651.00 | 1 101 730.00 | 1 228 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 505.00 | 321 458.00 | 1 277 047.00 | 1 598 505.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 489 922.00 | | | 489 922.00 |
DH Report à nouveau | 346 885.00 | | | 346 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 934.00 | | | 91 934.00 |
DL TOTAL (I) | 972 742.00 | | | 972 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 506.00 | | | 193 506.00 |
EA Autres dettes | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 509.00 | | | 40 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 305.00 | | | 304 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 047.00 | | | 1 277 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 126.00 | | | 293 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 130.00 | | 23 280.00 | 377 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | | 4 830.00 | 2 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 089.00 | 28 197.00 | 370 124.00 | 2 089.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 197.00 | 219 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 502.00 | | | 145 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 708.00 | | 23 280.00 | 224 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 937.00 | 16 067.00 | 28 197.00 | 206 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 879.00 | 1 550.00 | | 24 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 058.00 | 14 517.00 | 28 197.00 | 182 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 660.00 | 15 242.00 | 7 251.00 | 118 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 660.00 | 15 242.00 | 7 251.00 | 118 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 660.00 | 15 242.00 | 7 251.00 | 118 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 242.00 | 7 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 662 130.00 | 662 130.00 | | 662 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 385.00 | 113 385.00 | | 113 385.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 839.00 | 5 660.00 | 11 179.00 | 16 839.00 |
VI Groupe et associés | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 720.00 | 833 720.00 | | 833 720.00 |
VW T.V.A. | 135 232.00 | 135 232.00 | | 135 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 305.00 | 293 126.00 | 11 179.00 | 304 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
ST Autres comptes | 87 949.00 | | | 87 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 969.00 | | | 38 969.00 |
YT Sous‐traitance | 67 250.00 | | | 67 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 723.00 | | | 131 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 221.00 | | | 198 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |