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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 674.00 | 17 144.00 | 530.00 | 17 674.00 |
AH Fonds commercial | 118 453.00 | | 118 453.00 | 118 453.00 |
AN Terrains | 16 684.00 | 7 537.00 | 9 147.00 | 16 684.00 |
AP Constructions | 91 048.00 | 86 318.00 | 4 730.00 | 91 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 173.00 | 39 768.00 | 405.00 | 40 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 615.00 | 55 219.00 | 10 396.00 | 65 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 775.00 | 205 987.00 | 151 788.00 | 357 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 313.00 | 106 938.00 | 687 375.00 | 794 313.00 |
BZ Autres créances | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CF Disponibilités | 392 226.00 | | 392 226.00 | 392 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 085.00 | | 60 085.00 | 60 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 187.00 | 106 938.00 | 1 148 249.00 | 1 255 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 962.00 | 312 925.00 | 1 300 037.00 | 1 612 962.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 758 363.00 | | | 758 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 487.00 | | | 77 487.00 |
DL TOTAL (I) | 879 850.00 | | | 879 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 143.00 | | | 189 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 736.00 | | | 185 736.00 |
EA Autres dettes | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 187.00 | | | 420 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 037.00 | | | 1 300 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 187.00 | | | 420 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 704.00 | | 377.00 | 386 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 307.00 | 357 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 683.00 | 136 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 624.00 | 213 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 809.00 | | | 143 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 767.00 | | 377.00 | 234 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 803.00 | 9 491.00 | 29 307.00 | 225 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 061.00 | 766.00 | 7 683.00 | 24 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 742.00 | 8 725.00 | 21 624.00 | 201 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 076.00 | 26 639.00 | 17 777.00 | 98 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 076.00 | 26 639.00 | 17 777.00 | 98 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 076.00 | 26 639.00 | 17 777.00 | 98 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 639.00 | 17 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
UX Autres créances clients | 724 680.00 | 724 680.00 | | 724 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 633.00 | 69 633.00 | | 69 633.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VI Groupe et associés | 189 143.00 | 189 143.00 | | 189 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 085.00 | 60 085.00 | | 60 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 624.00 | 869 624.00 | | 869 624.00 |
VW T.V.A. | 134 212.00 | 134 212.00 | | 134 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 477.00 | 414 477.00 | | 414 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
ST Autres comptes | 87 346.00 | | | 87 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
YT Sous‐traitance | 73 609.00 | | | 73 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 552.00 | | | 145 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 635.00 | | | 209 635.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |