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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 395.00 | 28 463.00 | 4 933.00 | 33 395.00 |
AH Fonds commercial | 118 453.00 | | 118 453.00 | 118 453.00 |
AN Terrains | 16 684.00 | 7 537.00 | 9 147.00 | 16 684.00 |
AP Constructions | 91 048.00 | 81 923.00 | 9 125.00 | 91 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 630.00 | 42 830.00 | 22 800.00 | 65 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 336.00 | 50 859.00 | 18 476.00 | 69 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 772.00 | 211 612.00 | 186 159.00 | 397 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 834.00 | 107 188.00 | 653 646.00 | 760 834.00 |
BZ Autres créances | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CF Disponibilités | 487 515.00 | | 487 515.00 | 487 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 935.00 | 107 188.00 | 1 171 747.00 | 1 278 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 707.00 | 318 800.00 | 1 357 907.00 | 1 676 707.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 789 922.00 | | | 789 922.00 |
DH Report à nouveau | 138 820.00 | | | 138 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 204.00 | | | 98 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 946.00 | | | 1 070 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 101.00 | | | 192 101.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | | | 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 961.00 | | | 286 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 907.00 | | | 1 357 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 548.00 | | | 281 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 124.00 | | 32 195.00 | 370 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 604.00 | | 3 226.00 | 1 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 398.00 | 2 149.00 | 397 772.00 | 2 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 794.00 | 2 149.00 | 242 698.00 | 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 502.00 | | 6 346.00 | 145 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 792.00 | | 25 849.00 | 219 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 794.00 | | | 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 807.00 | 18 953.00 | 2 149.00 | 194 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 429.00 | 2 033.00 | | 26 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 378.00 | 16 920.00 | 2 149.00 | 168 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 651.00 | 24 113.00 | 43 575.00 | 126 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 651.00 | 24 113.00 | 43 575.00 | 126 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 651.00 | 24 113.00 | 43 575.00 | 126 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 113.00 | 43 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 674 357.00 | 674 357.00 | | 674 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 476.00 | 86 476.00 | | 86 476.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 205.00 | 5 792.00 | 5 413.00 | 11 205.00 |
VI Groupe et associés | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 855.00 | 791 855.00 | | 791 855.00 |
VW T.V.A. | 132 021.00 | 132 021.00 | | 132 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 709.00 | 273 296.00 | 5 413.00 | 278 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
ST Autres comptes | 96 142.00 | | | 96 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
YT Sous‐traitance | 63 584.00 | | | 63 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 158.00 | | | 132 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 743.00 | | | 201 743.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |