| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 210.00 | 285 095.00 | 15 115.00 | 300 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 878.00 | | 1 070 878.00 | 1 070 878.00 |
AN Terrains | 12 321 690.00 | 9 095 656.00 | 3 226 034.00 | 12 321 690.00 |
AP Constructions | 13 033 992.00 | 6 667 247.00 | 6 366 745.00 | 13 033 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 579 484.00 | 9 588 309.00 | 5 991 174.00 | 15 579 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 266 673.00 | 12 297 620.00 | 969 052.00 | 13 266 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 736 419.00 | | 736 419.00 | 736 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 867.00 | | 49 867.00 | 49 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 167 746.00 | 37 979 811.00 | 21 187 935.00 | 59 167 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 912.00 | | 515 912.00 | 515 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 245.00 | | 121 245.00 | 121 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 233 325.00 | 718 126.00 | 9 515 199.00 | 10 233 325.00 |
BZ Autres créances | 16 579 225.00 | | 16 579 225.00 | 16 579 225.00 |
CF Disponibilités | 2 784 954.00 | | 2 784 954.00 | 2 784 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 246 802.00 | 718 126.00 | 29 528 675.00 | 30 246 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 414 548.00 | 38 697 937.00 | 50 716 610.00 | 89 414 548.00 |
CU Autres participations | 2 808 529.00 | 45 882.00 | 2 762 647.00 | 2 808 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 8 856 297.00 | 8 856 272.00 | | 8 856 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 744 218.00 | 7 083 204.00 | | 9 744 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 537 770.00 | 449 461.00 | | 537 770.00 |
DK Provisions réglementées | 211 644.00 | 304 594.00 | | 211 644.00 |
DL TOTAL (I) | 19 666 730.00 | 17 010 333.00 | | 19 666 730.00 |
DP Provisions pour risques | 182 335.00 | 176 555.00 | | 182 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 485 402.00 | 6 341 689.00 | | 7 485 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 667 737.00 | 6 518 244.00 | | 7 667 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 822.00 | 417 310.00 | | 229 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 792.00 | 758 783.00 | | 671 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 491.00 | 46 582.00 | | 17 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 028 495.00 | 5 027 247.00 | | 5 028 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 099 028.00 | 4 916 441.00 | | 4 099 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 021 073.00 | 4 968 201.00 | | 1 021 073.00 |
EA Autres dettes | 12 314 438.00 | 7 437 051.00 | | 12 314 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 382 142.00 | 23 571 618.00 | | 23 382 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 716 610.00 | 47 100 196.00 | | 50 716 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 331 193.00 | 23 525 036.00 | | 23 331 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 459.00 | | 222 459.00 | 222 459.00 |
FG Production vendue services | 45 461 775.00 | | 45 461 775.00 | 45 461 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 684 235.00 | | 45 684 235.00 | 45 684 235.00 |
FM Production stockée | | | -40 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 990 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 017 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 616 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 049 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 280 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 883 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 273 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 140 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 955 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 035 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 581 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 726 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 460 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 496 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 542.00 | 59 604.00 | | 60 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 975.00 | 1 124 756.00 | | 46 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 533 730.00 | 448 258.00 | | 3 533 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 950.00 | 254 731.00 | | 92 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 673 656.00 | 1 827 746.00 | | 3 673 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967 051.00 | 796.00 | | 967 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 670 688.00 | 514 673.00 | | 2 670 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 637 739.00 | 521 919.00 | | 3 637 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 917.00 | 1 305 826.00 | | 35 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 476 638.00 | 380 494.00 | | 476 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 688 896.00 | 1 913 252.00 | | -2 688 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 391 426.00 | 56 580 728.00 | | 51 391 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 647 208.00 | 49 497 524.00 | | 41 647 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 744 218.00 | 7 083 204.00 | | 9 744 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 126 782.00 | | 13 481 149.00 | 59 126 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 389 327.00 | 2 858 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 170 764.00 | 4 269 420.00 | 59 167 746.00 | 9 170 764.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 371 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 170 764.00 | 1 880 093.00 | 54 938 260.00 | 9 170 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367 338.00 | | 3 750.00 | 1 367 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 522 719.00 | | 11 466 399.00 | 54 522 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 236 723.00 | | 2 011 000.00 | 3 236 723.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 170 764.00 | | | 9 170 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 255 307.00 | 3 273 853.00 | 1 595 231.00 | 36 255 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 442.00 | 12 652.00 | | 272 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 982 865.00 | 3 261 200.00 | 1 595 231.00 | 35 982 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 304 594.00 | | 92 950.00 | 304 594.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 518 244.00 | 1 365 741.00 | 216 248.00 | 6 518 244.00 |
6T Sur comptes clients | 739 698.00 | | 21 571.00 | 739 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 785 580.00 | | 21 571.00 | 785 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 608 419.00 | 1 365 741.00 | 330 770.00 | 7 608 419.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 140 842.00 | 237 819.00 | |
UG ‐ Financières | | 224 899.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 92 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671 792.00 | 671 792.00 | | 671 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 028 495.00 | 5 028 495.00 | | 5 028 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 892 468.00 | 1 892 468.00 | | 1 892 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022 710.00 | 1 022 710.00 | | 1 022 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 021 073.00 | 1 021 073.00 | | 1 021 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156 104.00 | 1 156 104.00 | | 1 156 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 867.00 | 49 867.00 | | 49 867.00 |
UX Autres créances clients | 9 459 428.00 | | | 9 459 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 271.00 | | | 106 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 773 896.00 | | | 773 896.00 |
VB T. V. A. | 143 309.00 | | | 143 309.00 |
VC Groupe et associés | 11 261 111.00 | | | 11 261 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 822.00 | 196 365.00 | 33 457.00 | 229 822.00 |
VI Groupe et associés | 11 158 333.00 | 11 158 333.00 | | 11 158 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 776.00 | | | 186 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 078 024.00 | | | 4 078 024.00 |
VP Divers | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580 998.00 | 580 998.00 | | 580 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 131.00 | | | 946 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 874 557.00 | 26 874 557.00 | | 26 874 557.00 |
VW T.V.A. | 602 851.00 | 602 851.00 | | 602 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 364 651.00 | 23 331 193.00 | 33 457.00 | 23 364 651.00 |