| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 937.00 | 316 775.00 | 94 161.00 | 410 937.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 878.00 | | 1 070 878.00 | 1 070 878.00 |
AN Terrains | 16 026 535.00 | 13 294 930.00 | 2 731 605.00 | 16 026 535.00 |
AP Constructions | 16 276 018.00 | 9 143 221.00 | 7 132 797.00 | 16 276 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 395 485.00 | 11 142 757.00 | 5 252 727.00 | 16 395 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 557 349.00 | 10 625 339.00 | 932 010.00 | 11 557 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 049.00 | | 135 049.00 | 135 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 203 823.00 | | 50 203 823.00 | 50 203 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 767.00 | | 61 767.00 | 61 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 956 372.00 | 44 568 905.00 | 79 387 467.00 | 123 956 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 896 645.00 | | 896 645.00 | 896 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 063.00 | | 234 063.00 | 234 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 700 128.00 | 764 371.00 | 15 935 756.00 | 16 700 128.00 |
BZ Autres créances | 11 794 920.00 | | 11 794 920.00 | 11 794 920.00 |
CF Disponibilités | 4 209 386.00 | | 4 209 386.00 | 4 209 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 862 484.00 | 764 371.00 | 33 098 112.00 | 33 862 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 818 857.00 | 45 333 277.00 | 112 485 580.00 | 157 818 857.00 |
CU Autres participations | 11 818 529.00 | 45 882.00 | 11 772 647.00 | 11 818 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 8 856 722.00 | 8 856 565.00 | | 8 856 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 303 385.00 | 5 703 997.00 | | 6 303 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 851 737.00 | 415 949.00 | | 851 737.00 |
DK Provisions réglementées | 10 717.00 | 70 601.00 | | 10 717.00 |
DL TOTAL (I) | 16 339 362.00 | 15 363 912.00 | | 16 339 362.00 |
DP Provisions pour risques | 247 071.00 | 326 283.00 | | 247 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 657 829.00 | 9 795 445.00 | | 11 657 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 904 900.00 | 10 121 728.00 | | 11 904 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 932 607.00 | 14 796 805.00 | | 59 932 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 829.00 | 37 560.00 | | 31 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 889 882.00 | 8 005 333.00 | | 7 889 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 319 617.00 | 6 719 703.00 | | 6 319 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 374 955.00 | 71 552.00 | | 3 374 955.00 |
EA Autres dettes | 6 692 374.00 | 17 825 549.00 | | 6 692 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 241 317.00 | 47 471 301.00 | | 84 241 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 485 580.00 | 72 956 942.00 | | 112 485 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 569 533.00 | 33 855 382.00 | | 26 569 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 651.00 | | 250 651.00 | 250 651.00 |
FG Production vendue services | 47 941 765.00 | | 47 941 765.00 | 47 941 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 192 416.00 | | 48 192 416.00 | 48 192 416.00 |
FM Production stockée | | | 70 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 927 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 360 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 142 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 277 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 248 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 217 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 535 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 934 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1 635 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 391 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 535 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 979 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 878 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 387 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 907 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 442 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 854.00 | 418 849.00 | | 95 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | 239 620.00 | | 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 174.00 | 96 204.00 | | 67 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 883.00 | 62 517.00 | | 59 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 545.00 | 398 342.00 | | 127 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 690.00 | 10 000.00 | | 5 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 038.00 | 11 557.00 | | 3 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 728.00 | 21 557.00 | | 8 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 817.00 | 376 785.00 | | 118 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 464 528.00 | 537 612.00 | | 464 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 793 817.00 | 2 121 798.00 | | 1 793 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 933 085.00 | 51 765 395.00 | | 51 933 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 629 700.00 | 46 061 398.00 | | 45 629 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 303 385.00 | 5 703 997.00 | | 6 303 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 781 585.00 | | 52 870 240.00 | 72 781 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 084 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 274 782.00 | 1 420 671.00 | 123 956 372.00 | 274 782.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 274 782.00 | 1 420 671.00 | 60 390 437.00 | 274 782.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384 758.00 | | 97 056.00 | 1 384 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 442 246.00 | | 7 643 644.00 | 54 442 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 954 581.00 | | 45 129 538.00 | 16 954 581.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 274 782.00 | | | 274 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 405 474.00 | 3 535 181.00 | 1 417 633.00 | 42 405 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 816.00 | 15 959.00 | | 300 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 104 658.00 | 3 519 222.00 | 1 417 633.00 | 42 104 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 601.00 | | 59 883.00 | 70 601.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 121 728.00 | 2 322 777.00 | 539 605.00 | 10 121 728.00 |
6T Sur comptes clients | 788 744.00 | | 24 372.00 | 788 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834 626.00 | | 24 372.00 | 834 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 026 955.00 | 2 322 777.00 | 623 861.00 | 11 026 955.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 934 782.00 | 546 213.00 | |
UG ‐ Financières | | 387 995.00 | 17 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 932 607.00 | 2 292 653.00 | 41 423 690.00 | 59 932 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 889 882.00 | 7 889 882.00 | | 7 889 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 775 112.00 | 1 775 112.00 | | 1 775 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 423 113.00 | 1 423 113.00 | | 1 423 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 793 817.00 | 1 793 817.00 | | 1 793 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 374 955.00 | 3 374 955.00 | | 3 374 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 751.00 | 522 751.00 | | 522 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 203 823.00 | 2 348 075.00 | 47 855 748.00 | 50 203 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 767.00 | 61 767.00 | | 61 767.00 |
UX Autres créances clients | 15 876 055.00 | 15 876 055.00 | | 15 876 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179 161.00 | 179 161.00 | | 179 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 824 072.00 | 824 072.00 | | 824 072.00 |
VB T. V. A. | 396 259.00 | 396 259.00 | | 396 259.00 |
VC Groupe et associés | 6 832 012.00 | 6 832 012.00 | | 6 832 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 6 169 622.00 | 6 169 622.00 | | 6 169 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 000.00 | | | 45 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 981 633.00 | 1 981 633.00 | | 1 981 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VP Divers | 883 395.00 | 883 395.00 | | 883 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423 143.00 | 423 143.00 | | 423 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517 330.00 | 1 517 330.00 | | 1 517 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 787 979.00 | 30 932 231.00 | 47 855 748.00 | 78 787 979.00 |
VW T.V.A. | 904 431.00 | 904 431.00 | | 904 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 209 487.00 | 26 569 533.00 | 41 423 690.00 | 84 209 487.00 |