| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 575.00 | 356 337.00 | 74 238.00 | 430 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 879.00 | | 1 070 879.00 | 1 070 879.00 |
AN Terrains | 16 026 536.00 | 14 807 713.00 | 1 218 823.00 | 16 026 536.00 |
AP Constructions | 16 492 598.00 | 10 093 229.00 | 6 399 369.00 | 16 492 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 857 678.00 | 12 120 379.00 | 4 737 299.00 | 16 857 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 105 027.00 | 10 336 657.00 | 768 370.00 | 11 105 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 019 966.00 | | 1 019 966.00 | 1 019 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 812 473.00 | | 50 812 473.00 | 50 812 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 018.00 | | 62 018.00 | 62 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 696 279.00 | 47 760 197.00 | 77 936 082.00 | 125 696 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683 708.00 | | 683 708.00 | 683 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 166.00 | | 260 166.00 | 260 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 200 838.00 | 1 139 546.00 | 11 061 293.00 | 12 200 838.00 |
BZ Autres créances | 16 671 554.00 | | 16 671 554.00 | 16 671 554.00 |
CF Disponibilités | 5 230 313.00 | | 5 230 313.00 | 5 230 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 428.00 | | 86 428.00 | 86 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 133 007.00 | 1 139 546.00 | 33 993 462.00 | 35 133 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 829 286.00 | 48 899 742.00 | 111 929 544.00 | 160 829 286.00 |
CU Autres participations | 11 818 529.00 | 45 882.00 | 11 772 647.00 | 11 818 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 8 856 868.00 | 8 856 723.00 | | 8 856 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 672 723.00 | 6 303 385.00 | | 4 672 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 779 038.00 | 851 738.00 | | 779 038.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 717.00 | | |
DL TOTAL (I) | 14 625 429.00 | 16 339 363.00 | | 14 625 429.00 |
DP Provisions pour risques | 379 811.00 | 247 071.00 | | 379 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 098 300.00 | 11 657 829.00 | | 12 098 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 478 111.00 | 11 904 900.00 | | 12 478 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 51.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 317 185.00 | 59 932 607.00 | | 74 317 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 063 570.00 | 7 889 883.00 | | 7 063 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 187 688.00 | 6 319 617.00 | | 3 187 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 962.00 | 3 374 956.00 | | 57 962.00 |
EA Autres dettes | 167 464.00 | 6 692 374.00 | | 167 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 826 004.00 | 84 241 317.00 | | 84 826 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 929 544.00 | 112 485 580.00 | | 111 929 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 369.00 | | 328 369.00 | 328 369.00 |
FG Production vendue services | 46 973 243.00 | | 46 973 243.00 | 46 973 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 301 611.00 | | 47 301 611.00 | 47 301 611.00 |
FM Production stockée | | | 26 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 486 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 821 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 171 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 913 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 243 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 110 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 713 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 566 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 605 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 884 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 937 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 994 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 063 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 357 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 850 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 787 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 487.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 044.00 | 67 175.00 | | 259 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 717.00 | 59 884.00 | | 10 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 761.00 | 127 546.00 | | 269 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 400.00 | 5 690.00 | | 36 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 759.00 | 3 038.00 | | 180 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 159.00 | 8 728.00 | | 217 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 602.00 | 118 818.00 | | 52 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 482.00 | 464 528.00 | | 87 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -919 865.00 | 1 793 817.00 | | -919 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 155 065.00 | 51 933 086.00 | | 53 155 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 482 342.00 | 45 629 700.00 | | 48 482 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 672 723.00 | 6 303 385.00 | | 4 672 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 956 373.00 | | 2 467 648.00 | 123 956 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 693 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 060.00 | 702 682.00 | 125 696 279.00 | 25 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 060.00 | 702 682.00 | 61 501 805.00 | 25 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 816.00 | | 19 638.00 | 1 481 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 390 437.00 | | 1 839 110.00 | 60 390 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 084 120.00 | | 608 900.00 | 62 084 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 523 023.00 | 3 713 214.00 | 521 923.00 | 44 523 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 775.00 | 39 561.00 | | 316 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 206 248.00 | 3 673 653.00 | 521 923.00 | 44 206 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 904 900.00 | 2 923 952.00 | 2 350 741.00 | 11 904 900.00 |
6T Sur comptes clients | 764 372.00 | 383 884.00 | 8 710.00 | 764 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810 254.00 | 383 884.00 | 8 710.00 | 810 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 725 871.00 | 3 307 836.00 | 2 370 169.00 | 12 725 871.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 949 997.00 | 2 356 383.00 | |
UG ‐ Financières | | 357 839.00 | 3 068.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 317 185.00 | 19 596 459.00 | 39 299 154.00 | 74 317 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 063 570.00 | 7 063 570.00 | | 7 063 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 569 776.00 | 1 569 776.00 | | 1 569 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 133 957.00 | 1 133 957.00 | | 1 133 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 962.00 | 57 962.00 | | 57 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 464.00 | 167 464.00 | | 167 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 812 473.00 | 4 185 061.00 | 46 627 412.00 | 50 812 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 018.00 | 62 018.00 | | 62 018.00 |
UX Autres créances clients | 10 991 755.00 | 10 991 755.00 | | 10 991 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187 206.00 | 187 206.00 | | 187 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 209 083.00 | 1 209 083.00 | | 1 209 083.00 |
VB T. V. A. | 242 923.00 | 242 923.00 | | 242 923.00 |
VC Groupe et associés | 13 422 807.00 | 13 422 807.00 | | 13 422 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 542 857.00 | | | 1 542 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 757 962.00 | 1 757 962.00 | | 1 757 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 714.00 | 82 714.00 | | 82 714.00 |
VP Divers | 565 264.00 | 565 264.00 | | 565 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 319.00 | 428 319.00 | | 428 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 678.00 | 410 678.00 | | 410 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 428.00 | 86 428.00 | | 86 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 833 311.00 | 33 205 899.00 | 46 627 412.00 | 79 833 311.00 |
VW T.V.A. | 55 637.00 | 55 637.00 | | 55 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 794 174.00 | 30 073 449.00 | 39 299 154.00 | 84 794 174.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | 205.00 | | 199.00 |