| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 898.00 | 399 595.00 | 36 304.00 | 435 898.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 879.00 | | 1 070 879.00 | 1 070 879.00 |
AN Terrains | 16 503 739.00 | 16 026 703.00 | 477 036.00 | 16 503 739.00 |
AP Constructions | 17 277 402.00 | 11 027 181.00 | 6 250 220.00 | 17 277 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 456 335.00 | 12 721 575.00 | 4 734 760.00 | 17 456 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 309 816.00 | 9 594 595.00 | 715 221.00 | 10 309 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 063 691.00 | | 3 063 691.00 | 3 063 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 225 728.00 | | 47 225 728.00 | 47 225 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 768.00 | | 66 768.00 | 66 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 228 782.00 | 49 815 531.00 | 75 413 251.00 | 125 228 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582 422.00 | | 582 422.00 | 582 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 126.00 | | 252 126.00 | 252 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 756 900.00 | 1 080 760.00 | 15 676 140.00 | 16 756 900.00 |
BZ Autres créances | 15 127 329.00 | | 15 127 329.00 | 15 127 329.00 |
CF Disponibilités | 2 680 432.00 | | 2 680 432.00 | 2 680 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 434 609.00 | 1 080 760.00 | 34 353 849.00 | 35 434 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 663 391.00 | 50 896 291.00 | 109 767 101.00 | 160 663 391.00 |
CU Autres participations | 11 818 529.00 | 45 882.00 | 11 772 647.00 | 11 818 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 10 122 731.00 | 8 856 868.00 | | 10 122 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 834 630.00 | 4 672 723.00 | | 4 834 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 705 034.00 | 779 038.00 | | 705 034.00 |
DL TOTAL (I) | 15 979 195.00 | 14 625 429.00 | | 15 979 195.00 |
DP Provisions pour risques | 530 308.00 | 379 811.00 | | 530 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 141 200.00 | 12 098 300.00 | | 12 141 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 671 508.00 | 12 478 111.00 | | 12 671 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 294 973.00 | 74 317 491.00 | | 55 294 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 321.00 | 31 829.00 | | 31 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 456 750.00 | 7 063 570.00 | | 8 456 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 943 103.00 | 3 187 688.00 | | 3 943 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 406.00 | 57 962.00 | | 115 406.00 |
EA Autres dettes | 13 274 844.00 | 167 464.00 | | 13 274 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 116 397.00 | 84 826 004.00 | | 81 116 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 767 101.00 | 111 929 544.00 | | 109 767 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 996.00 | | 361 996.00 | 361 996.00 |
FG Production vendue services | 48 184 231.00 | | 48 184 231.00 | 48 184 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 546 227.00 | | 48 546 227.00 | 48 546 227.00 |
FM Production stockée | | | -8 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 191 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 770 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 564 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 624 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 987 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 130 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 378 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 700 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 812 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 958 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 227 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 260 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 404 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 052 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 011 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 172.00 | 259 044.00 | | 177 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 172.00 | 269 761.00 | | 177 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 800.00 | 36 400.00 | | 9 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 844.00 | 180 759.00 | | 46 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 644.00 | 217 159.00 | | 56 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 529.00 | 52 602.00 | | 120 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 083.00 | 87 482.00 | | 323 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 684.00 | -919 865.00 | | -25 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 208 910.00 | 53 155 065.00 | | 53 208 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 374 280.00 | 48 482 342.00 | | 48 374 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 834 630.00 | 4 672 723.00 | | 4 834 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 696 279.00 | | 63 819 821.00 | 125 696 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 768.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 693 020.00 | 59 111 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 043.00 | 64 063 274.00 | 125 228 782.00 | 224 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 506 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 043.00 | 1 370 254.00 | 64 610 981.00 | 224 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501 454.00 | | 5 323.00 | 1 501 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 501 805.00 | | 4 703 473.00 | 61 501 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 693 020.00 | | 59 111 024.00 | 62 693 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 714 315.00 | 3 378 744.00 | 1 323 410.00 | 47 714 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 337.00 | 43 258.00 | | 356 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 357 978.00 | 3 335 486.00 | 1 323 410.00 | 47 357 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 478 111.00 | 2 088 511.00 | 1 895 114.00 | 12 478 111.00 |
6T Sur comptes clients | 1 139 546.00 | | 58 786.00 | 1 139 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185 428.00 | | 58 786.00 | 1 185 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 663 539.00 | 2 088 511.00 | 1 953 900.00 | 13 663 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 683 956.00 | 1 953 294.00 | |
UG ‐ Financières | | 404 555.00 | 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 294 973.00 | 4 009 259.00 | 38 042 857.00 | 55 294 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 456 750.00 | 8 456 750.00 | | 8 456 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 863 349.00 | 1 863 349.00 | | 1 863 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 677 310.00 | 1 677 310.00 | | 1 677 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 406.00 | 115 406.00 | | 115 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 534.00 | 109 534.00 | | 109 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 225 728.00 | 1 854 300.00 | 45 371 428.00 | 47 225 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 768.00 | 66 768.00 | | 66 768.00 |
UX Autres créances clients | 15 614 754.00 | 15 614 754.00 | | 15 614 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 142 145.00 | 1 142 145.00 | | 1 142 145.00 |
VB T. V. A. | 344 129.00 | 344 129.00 | | 344 129.00 |
VC Groupe et associés | 13 088 880.00 | 13 088 880.00 | | 13 088 880.00 |
VI Groupe et associés | 13 165 310.00 | 13 165 310.00 | | 13 165 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 085 714.00 | | | 3 085 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422 674.00 | 422 674.00 | | 422 674.00 |
VP Divers | 747 567.00 | 747 567.00 | | 747 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 668.00 | 359 668.00 | | 359 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 324.00 | 465 324.00 | | 465 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 212 124.00 | 33 840 696.00 | 45 371 428.00 | 79 212 124.00 |
VW T.V.A. | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 085 077.00 | 29 799 363.00 | 38 042 857.00 | 81 085 077.00 |