| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 880.00 | 300 816.00 | 13 063.00 | 313 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 878.00 | | 1 070 878.00 | 1 070 878.00 |
AN Terrains | 13 069 891.00 | 11 792 105.00 | 1 277 786.00 | 13 069 891.00 |
AP Constructions | 13 581 553.00 | 8 316 916.00 | 5 264 637.00 | 13 581 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 464 446.00 | 10 726 630.00 | 4 737 816.00 | 15 464 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 051 571.00 | 11 269 007.00 | 782 564.00 | 12 051 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 782.00 | | 274 782.00 | 274 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 034 284.00 | | 14 034 284.00 | 14 034 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 767.00 | | 61 767.00 | 61 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 781 585.00 | 42 451 356.00 | 30 330 229.00 | 72 781 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 937 696.00 | | 937 696.00 | 937 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 168.00 | | 163 168.00 | 163 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 252 054.00 | 788 744.00 | 10 463 309.00 | 11 252 054.00 |
BZ Autres créances | 28 957 336.00 | | 28 957 336.00 | 28 957 336.00 |
CF Disponibilités | 2 017 788.00 | | 2 017 788.00 | 2 017 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 412.00 | | 87 412.00 | 87 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 415 457.00 | 788 744.00 | 42 626 712.00 | 43 415 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 197 043.00 | 43 240 101.00 | 72 956 942.00 | 116 197 043.00 |
CU Autres participations | 2 858 529.00 | 45 882.00 | 2 812 647.00 | 2 858 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 8 856 565.00 | 8 856 395.00 | | 8 856 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 703 997.00 | 5 939 630.00 | | 5 703 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 415 949.00 | 472 062.00 | | 415 949.00 |
DK Provisions réglementées | 70 601.00 | 133 118.00 | | 70 601.00 |
DL TOTAL (I) | 15 363 912.00 | 15 718 005.00 | | 15 363 912.00 |
DP Provisions pour risques | 326 283.00 | 279 190.00 | | 326 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 795 445.00 | 8 922 388.00 | | 9 795 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 121 728.00 | 9 201 578.00 | | 10 121 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 584.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 796 805.00 | 699 924.00 | | 14 796 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 560.00 | 23 519.00 | | 37 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 005 333.00 | 6 389 426.00 | | 8 005 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 719 703.00 | 4 980 614.00 | | 6 719 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 552.00 | 472 888.00 | | 71 552.00 |
EA Autres dettes | 17 825 549.00 | 16 588 021.00 | | 17 825 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 471 301.00 | 29 187 979.00 | | 47 471 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 956 942.00 | 54 107 564.00 | | 72 956 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 855 382.00 | 29 164 460.00 | | 33 855 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 895.00 | | 82 895.00 | 82 895.00 |
FG Production vendue services | 49 249 219.00 | | 49 249 219.00 | 49 249 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 332 115.00 | | 49 332 115.00 | 49 332 115.00 |
FM Production stockée | | | 34 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 002 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 761 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 240 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 439 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 198 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 140 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 486 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 710 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 990 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 939 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 063 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 892 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 313 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 923 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 986 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 418 849.00 | 801 256.00 | | 418 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 620.00 | 44 133.00 | | 239 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 204.00 | 347 437.00 | | 96 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 517.00 | 78 525.00 | | 62 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 342.00 | 470 096.00 | | 398 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 300.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 557.00 | 186 978.00 | | 11 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 557.00 | 187 278.00 | | 21 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 785.00 | 282 817.00 | | 376 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 537 612.00 | 468 005.00 | | 537 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 121 798.00 | 1 271 229.00 | | 2 121 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 765 395.00 | 49 503 729.00 | | 51 765 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 061 398.00 | 43 564 099.00 | | 46 061 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 703 997.00 | 5 939 630.00 | | 5 703 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 300 023.00 | | 14 925 008.00 | 59 300 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 954 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 482 859.00 | 960 586.00 | 72 781 585.00 | 482 859.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 482 859.00 | 960 586.00 | 54 442 246.00 | 482 859.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371 088.00 | | 13 670.00 | 1 371 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 008 638.00 | | 877 054.00 | 55 008 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920 296.00 | | 14 034 284.00 | 2 920 296.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 482 859.00 | | | 482 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 867 772.00 | 3 486 731.00 | 949 029.00 | 39 867 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 580.00 | 5 235.00 | | 295 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 572 191.00 | 3 481 496.00 | 949 029.00 | 39 572 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 118.00 | | 62 517.00 | 133 118.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 201 578.00 | 1 024 106.00 | 103 957.00 | 9 201 578.00 |
6T Sur comptes clients | 706 016.00 | 86 366.00 | 3 638.00 | 706 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 751 898.00 | 86 366.00 | 3 638.00 | 751 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 086 595.00 | 1 110 473.00 | 170 113.00 | 10 086 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 797 199.00 | 107 595.00 | |
UG ‐ Financières | | 313 274.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 517.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 796 805.00 | 1 218 446.00 | 12 522 030.00 | 14 796 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 005 333.00 | 8 005 333.00 | | 8 005 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 785 399.00 | 1 785 399.00 | | 1 785 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 380 391.00 | 1 380 391.00 | | 1 380 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 121 798.00 | 2 121 798.00 | | 2 121 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 552.00 | 71 552.00 | | 71 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 007.00 | 518 007.00 | | 518 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 034 284.00 | 1 003 014.00 | 13 031 270.00 | 14 034 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 767.00 | 61 767.00 | | 61 767.00 |
UX Autres créances clients | 10 401 537.00 | 10 401 537.00 | | 10 401 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118 065.00 | 118 065.00 | | 118 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 850 517.00 | 850 517.00 | | 850 517.00 |
VB T. V. A. | 109 319.00 | 109 319.00 | | 109 319.00 |
VC Groupe et associés | 27 446 345.00 | 27 446 345.00 | | 27 446 345.00 |
VI Groupe et associés | 17 307 542.00 | 17 307 542.00 | | 17 307 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 034 284.00 | | | 14 034 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487 091.00 | 487 091.00 | | 487 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786 959.00 | 786 959.00 | | 786 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 394.00 | 778 394.00 | | 778 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 412.00 | 87 412.00 | | 87 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 392 856.00 | 41 361 586.00 | 13 031 270.00 | 54 392 856.00 |
VW T.V.A. | 645 154.00 | 645 154.00 | | 645 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 433 741.00 | 33 855 382.00 | 12 522 030.00 | 47 433 741.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 058 769.00 | 4 123 584.00 | | 5 058 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 418 505.00 | 472 976.00 | | 418 505.00 |
ST Autres comptes | 10 588 101.00 | 9 929 133.00 | | 10 588 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 766 489.00 | 2 291 716.00 | | 2 766 489.00 |
YT Sous‐traitance | 3 730 037.00 | 3 895 877.00 | | 3 730 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 737 304.00 | 1 779 006.00 | | 1 737 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 381 116.00 | 375 092.00 | | 381 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 439 886.00 | 4 498 676.00 | | 5 439 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 411 696.00 | 2 138 297.00 | | 2 411 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 460 618.00 | 1 565 594.00 | | 1 460 618.00 |
ZE Dividendes | | 5 939 460.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 240 439.00 | 18 368 710.00 | | 19 240 439.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | | | 208.00 |