| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 210.00 | 295 580.00 | 4 628.00 | 300 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 878.00 | | 1 070 878.00 | 1 070 878.00 |
AN Terrains | 13 065 141.00 | 10 348 264.00 | 2 716 877.00 | 13 065 141.00 |
AP Constructions | 13 238 170.00 | 7 503 878.00 | 5 734 292.00 | 13 238 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 437 943.00 | 10 025 315.00 | 5 412 628.00 | 15 437 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 784 522.00 | 11 694 733.00 | 1 089 788.00 | 12 784 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 482 859.00 | | 482 859.00 | 482 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 767.00 | | 61 767.00 | 61 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 300 023.00 | 39 913 654.00 | 19 386 369.00 | 59 300 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 819 250.00 | | 819 250.00 | 819 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 816.00 | | 128 818.00 | 128 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 547 064.00 | 706 016.00 | 12 841 048.00 | 13 547 064.00 |
BZ Autres créances | 18 856 772.00 | | 18 856 772.00 | 18 856 772.00 |
CF Disponibilités | 2 061 257.00 | | 2 061 257.00 | 2 061 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 427 210.00 | 706 016.00 | 34 721 194.00 | 35 427 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 727 234.00 | 40 619 670.00 | 54 107 564.00 | 94 727 234.00 |
CU Autres participations | 2 858 529.00 | 45 882.00 | 2 812 647.00 | 2 858 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 8 856 395.00 | 8 856 297.00 | | 8 856 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 939 630.00 | 9 744 218.00 | | 5 939 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 472 062.00 | 537 770.00 | | 472 062.00 |
DK Provisions réglementées | 133 118.00 | 211 644.00 | | 133 118.00 |
DL TOTAL (I) | 15 718 005.00 | 19 666 730.00 | | 15 718 005.00 |
DP Provisions pour risques | 279 190.00 | 182 335.00 | | 279 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 922 388.00 | 7 485 402.00 | | 8 922 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 201 578.00 | 7 667 737.00 | | 9 201 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 584.00 | 229 822.00 | | 33 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 924.00 | 671 792.00 | | 699 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 519.00 | 17 491.00 | | 23 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 389 426.00 | 5 028 495.00 | | 6 389 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 980 614.00 | 4 099 028.00 | | 4 980 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 888.00 | 1 021 073.00 | | 472 888.00 |
EA Autres dettes | 16 588 021.00 | 12 314 438.00 | | 16 588 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 187 979.00 | 23 382 142.00 | | 29 187 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 107 564.00 | 50 716 610.00 | | 54 107 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 164 460.00 | 23 331 193.00 | | 29 164 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 044.00 | | 159 044.00 | 159 044.00 |
FG Production vendue services | 46 775 271.00 | | 46 775 271.00 | 46 775 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 934 315.00 | | 46 934 315.00 | 46 934 315.00 |
FM Production stockée | | | 7 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 798 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 096 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 368 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 498 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 135 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 026 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 513 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 261 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 712 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 337 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 461 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 026 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 272 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 396 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 801 256.00 | 60 542.00 | | 801 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 133.00 | 46 975.00 | | 44 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 437.00 | 3 533 730.00 | | 347 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 525.00 | 92 950.00 | | 78 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 096.00 | 3 673 656.00 | | 470 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 967 051.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 978.00 | 2 670 688.00 | | 186 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 278.00 | 3 637 739.00 | | 187 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 817.00 | 35 917.00 | | 282 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 468 005.00 | 476 638.00 | | 468 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 271 229.00 | -2 688 896.00 | | 1 271 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 503 729.00 | 51 391 426.00 | | 49 503 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 564 099.00 | 41 647 208.00 | | 43 564 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 939 630.00 | 9 744 218.00 | | 5 939 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 167 746.00 | | 2 637 716.00 | 59 167 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 2 920 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 736 419.00 | 1 769 019.00 | 59 300 023.00 | 736 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 371 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 736 419.00 | 1 766 919.00 | 55 008 638.00 | 736 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371 088.00 | | | 1 371 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 938 260.00 | | 2 573 716.00 | 54 938 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858 396.00 | | 64 000.00 | 2 858 396.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 736 419.00 | | | 736 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 933 929.00 | 3 513 784.00 | 1 579 941.00 | 37 933 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 095.00 | 10 485.00 | | 285 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 648 833.00 | 3 503 298.00 | 1 579 941.00 | 37 648 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211 644.00 | | 78 525.00 | 211 644.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 667 737.00 | 1 533 840.00 | | 7 667 737.00 |
6T Sur comptes clients | 718 126.00 | | 12 110.00 | 718 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764 008.00 | | 12 110.00 | 764 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 643 390.00 | 1 533 840.00 | 90 636.00 | 8 643 390.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 261 395.00 | 12 110.00 | |
UG ‐ Financières | | 272 445.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699 924.00 | 699 924.00 | | 699 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 389 426.00 | 6 389 426.00 | | 6 389 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 771 573.00 | 1 771 573.00 | | 1 771 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 075 075.00 | 1 075 075.00 | | 1 075 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 762 268.00 | 762 268.00 | | 762 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 888.00 | 472 888.00 | | 472 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 021.00 | 588 021.00 | | 588 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 767.00 | 61 767.00 | | 61 767.00 |
UX Autres créances clients | 12 786 307.00 | 12 786 307.00 | | 12 786 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 108.00 | 80 108.00 | | 80 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135 538.00 | 135 538.00 | | 135 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 760 757.00 | 760 757.00 | | 760 757.00 |
VB T. V. A. | 111 680.00 | 111 680.00 | | 111 680.00 |
VC Groupe et associés | 16 966 153.00 | 16 966 153.00 | | 16 966 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
VI Groupe et associés | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 493.00 | | | 195 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680 167.00 | 680 167.00 | | 680 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563 291.00 | 1 563 291.00 | | 1 563 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 479 653.00 | 32 479 653.00 | | 32 479 653.00 |
VW T.V.A. | 691 530.00 | 691 530.00 | | 691 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 164 460.00 | 29 164 460.00 | | 29 164 460.00 |