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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 118.00 | 109 963.00 | 9 154.00 | 119 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 476 796.00 | 2 052 203.00 | 424 592.00 | 2 476 796.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 008.00 | 2 164 561.00 | 458 447.00 | 2 623 008.00 |
BT Marchandises | 644 300.00 | | 644 300.00 | 644 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 881.00 | | 441 881.00 | 441 881.00 |
BZ Autres créances | 1 255 875.00 | | 1 255 875.00 | 1 255 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 670 095.00 | | 1 670 095.00 | 1 670 095.00 |
CF Disponibilités | 387 200.00 | | 387 200.00 | 387 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 406 068.00 | | 4 406 068.00 | 4 406 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 029 076.00 | 2 164 561.00 | 4 864 515.00 | 7 029 076.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | | | 489.00 |
DG Autres réserves | 3 174 279.00 | | | 3 174 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 785.00 | | | 417 785.00 |
DL TOTAL (I) | 3 636 555.00 | | | 3 636 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 422.00 | | | 1 041 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 135.00 | | | 150 135.00 |
EA Autres dettes | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 335.00 | | | 1 214 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 515.00 | | | 4 864 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 335.00 | | | 1 214 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 716.00 | 18 885 002.00 | 18 908 719.00 | 23 716.00 |
FG Production vendue services | 127 170.00 | 3 094.00 | 130 264.00 | 127 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 887.00 | 18 888 096.00 | 19 038 983.00 | 150 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 082 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 883 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 504.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 477 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 890.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 239.00 | | | 214 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 111 685.00 | | | 19 111 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 693 900.00 | | | 18 693 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 785.00 | | | 417 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 995.00 | | 100 012.00 | 2 522 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 623 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 595 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 829.00 | | 95 085.00 | 2 500 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 773.00 | | 4 927.00 | 19 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 057.00 | 250 504.00 | | 1 914 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | 46.00 | | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 710.00 | 250 457.00 | | 1 911 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 877.00 | | 1 252.00 | 14 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 877.00 | | 1 252.00 | 14 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 422.00 | 1 041 422.00 | | 1 041 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 481.00 | 42 481.00 | | 42 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 937.00 | 61 937.00 | | 61 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 441 881.00 | | | 441 881.00 |
VB T. V. A. | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
VC Groupe et associés | 1 239 047.00 | | | 1 239 047.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VP Divers | 350.00 | | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 672.00 | 1 704 471.00 | 23 200.00 | 1 727 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 335.00 | 1 214 335.00 | | 1 214 335.00 |