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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 163.00 | 113 901.00 | 7 262.00 | 121 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 642 251.00 | 2 289 625.00 | 352 626.00 | 2 642 251.00 |
BF Prêts | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 793 390.00 | 2 405 921.00 | 387 469.00 | 2 793 390.00 |
BT Marchandises | 1 080 574.00 | | 1 080 574.00 | 1 080 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 128.00 | | 1 651 128.00 | 1 651 128.00 |
BZ Autres créances | 3 512 962.00 | | 3 512 962.00 | 3 512 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 230.00 | | 49 230.00 | 49 230.00 |
CF Disponibilités | 2 285 729.00 | | 2 285 729.00 | 2 285 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 585 056.00 | | 8 585 056.00 | 8 585 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 378 447.00 | 2 405 921.00 | 8 972 526.00 | 11 378 447.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | | | 489.00 |
DG Autres réserves | 4 120 801.00 | | | 4 120 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 104.00 | | | 757 104.00 |
DL TOTAL (I) | 4 922 396.00 | | | 4 922 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 378.00 | | | 2 316 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 495.00 | | | 149 495.00 |
EA Autres dettes | 1 548 050.00 | | | 1 548 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 030 673.00 | | | 4 030 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 972 526.00 | | | 8 972 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 030 673.00 | | | 4 030 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 227.00 | 24 734 932.00 | 24 753 160.00 | 18 227.00 |
FG Production vendue services | 210 322.00 | 576.00 | 210 899.00 | 210 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 550.00 | 24 735 509.00 | 24 964 060.00 | 228 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -357.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 997 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 215 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -551 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 264.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 920 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -357.00 | | | -357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 171.00 | | | 326 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 017 809.00 | | | 25 017 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 260 705.00 | | | 24 260 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 104.00 | | | 757 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778 632.00 | | 22 402.00 | 2 778 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 296.00 | 27 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 643.00 | 2 793 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 347.00 | 2 763 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 744 519.00 | | 22 243.00 | 2 744 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 718.00 | | 158.00 | 31 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 501.00 | 85 767.00 | 3 347.00 | 2 323 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 107.00 | 85 767.00 | 3 347.00 | 2 321 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 192.00 | 2 264.00 | | 17 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 192.00 | 2 264.00 | | 17 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 378.00 | 2 316 378.00 | | 2 316 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548 050.00 | 1 548 050.00 | | 1 548 050.00 |
UP Prêts | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 128.00 | 1 651 128.00 | | 1 651 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VC Groupe et associés | 1 410 477.00 | 1 410 477.00 | | 1 410 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 851.00 | | | 66 851.00 |
VP Divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091 208.00 | 2 091 208.00 | | 2 091 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 195 602.00 | 5 169 521.00 | 26 081.00 | 5 195 602.00 |
VW T.V.A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 673.00 | 4 030 673.00 | | 4 030 673.00 |