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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 366.00 | 109 963.00 | 12 402.00 | 122 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 562 898.00 | 2 176 110.00 | 386 787.00 | 2 562 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 874.00 | | 182 874.00 | 182 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 892 562.00 | 2 288 467.00 | 604 094.00 | 2 892 562.00 |
BT Marchandises | 698 926.00 | | 698 926.00 | 698 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 424.00 | | 1 602 424.00 | 1 602 424.00 |
BZ Autres créances | 2 230 049.00 | | 2 230 049.00 | 2 230 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 649 230.00 | | 1 649 230.00 | 1 649 230.00 |
CF Disponibilités | 185 361.00 | | 185 361.00 | 185 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 371 797.00 | | 6 371 797.00 | 6 371 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 264 360.00 | 2 288 467.00 | 6 975 892.00 | 9 264 360.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | | | 489.00 |
DG Autres réserves | 3 392 065.00 | | | 3 392 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 963.00 | | | 575 963.00 |
DL TOTAL (I) | 4 012 518.00 | | | 4 012 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 196.00 | | | 150 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 819.00 | | | 1 865 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 646.00 | | | 190 646.00 |
EA Autres dettes | 741 518.00 | | | 741 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 948 202.00 | | | 2 948 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 975 892.00 | | | 6 975 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 864 614.00 | | | 2 864 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 850.00 | 20 061 327.00 | 20 102 177.00 | 40 850.00 |
FG Production vendue services | 152 314.00 | 975.00 | 153 289.00 | 152 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 164.00 | 20 062 302.00 | 20 255 467.00 | 193 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 311 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 314 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 546.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 458 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 971.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 342.00 | | | 303 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 349 887.00 | | | 20 349 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 773 923.00 | | | 19 773 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 963.00 | | | 575 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 008.00 | | 281 370.00 | 2 623 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 22 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 816.00 | 2 892 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 816.00 | 2 868 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595 914.00 | | 281 041.00 | 2 595 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 700.00 | | 329.00 | 24 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164 561.00 | 132 723.00 | 8 816.00 | 2 164 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162 167.00 | 132 723.00 | 8 816.00 | 2 162 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 625.00 | 1 546.00 | | 13 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 625.00 | 1 546.00 | | 13 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 819.00 | 1 865 819.00 | | 1 865 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 272.00 | 86 272.00 | | 86 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 518.00 | 741 518.00 | | 741 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 424.00 | | | 1 602 424.00 |
VB T. V. A. | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
VC Groupe et associés | 1 283 437.00 | | | 1 283 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 196.00 | 66 608.00 | 83 588.00 | 150 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -150 218.00 | | | -150 218.00 |
VP Divers | 604.00 | | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 504.00 | | | 922 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 858 808.00 | 3 838 278.00 | 20 529.00 | 3 858 808.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 202.00 | 2 864 614.00 | 83 588.00 | 2 948 202.00 |