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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 804.00 | 114 086.00 | 9 717.00 | 123 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 620 715.00 | 2 207 020.00 | 413 694.00 | 2 620 715.00 |
BF Prêts | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 632.00 | 2 323 501.00 | 455 131.00 | 2 778 632.00 |
BT Marchandises | 528 976.00 | | 528 976.00 | 528 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670 208.00 | | 1 670 208.00 | 1 670 208.00 |
BZ Autres créances | 2 969 373.00 | | 2 969 373.00 | 2 969 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 230.00 | | 49 230.00 | 49 230.00 |
CF Disponibilités | 2 335 813.00 | | 2 335 813.00 | 2 335 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 559 336.00 | | 7 559 336.00 | 7 559 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 337 968.00 | 2 323 501.00 | 8 014 467.00 | 10 337 968.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | | | 489.00 |
DG Autres réserves | 3 768 028.00 | | | 3 768 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 772.00 | | | 552 772.00 |
DL TOTAL (I) | 4 365 291.00 | | | 4 365 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 588.00 | | | 83 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 075.00 | | | 2 074 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 401.00 | | | 111 401.00 |
EA Autres dettes | 1 362 905.00 | | | 1 362 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 631 983.00 | | | 3 631 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 014 467.00 | | | 8 014 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 631 983.00 | | | 3 631 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 184.00 | 20 281 704.00 | 20 287 889.00 | 6 184.00 |
FG Production vendue services | 189 096.00 | | 189 096.00 | 189 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 281.00 | 20 281 704.00 | 20 476 985.00 | 195 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 518 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 302 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 021.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 710 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 781.00 | | | 49 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 823.00 | | | 286 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 589 321.00 | | | 20 589 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 036 548.00 | | | 20 036 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 772.00 | | | 552 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 892 562.00 | | 195 421.00 | 2 892 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 352.00 | 2 778 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 352.00 | 2 744 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 868 138.00 | | 185 733.00 | 2 868 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 029.00 | | 9 688.00 | 22 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 288 467.00 | 133 577.00 | 98 543.00 | 2 288 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286 073.00 | 133 577.00 | 98 543.00 | 2 286 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 171.00 | 2 021.00 | | 15 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 171.00 | 2 021.00 | | 15 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 075.00 | 2 074 075.00 | | 2 074 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 633.00 | 49 633.00 | | 49 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362 905.00 | 1 362 905.00 | | 1 362 905.00 |
UP Prêts | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 670 208.00 | 1 670 208.00 | | 1 670 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VC Groupe et associés | 1 351 995.00 | 1 351 995.00 | | 1 351 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 588.00 | 83 588.00 | | 83 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 617.00 | | | 66 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592 506.00 | 1 592 506.00 | | 1 592 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 675 535.00 | 4 645 316.00 | 30 218.00 | 4 675 535.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 631 983.00 | 3 631 983.00 | | 3 631 983.00 |