| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 163.00 | 116 360.00 | 4 803.00 | 121 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 692 609.00 | 2 366 490.00 | 326 119.00 | 2 692 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BF Prêts | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 418.00 | 2 485 244.00 | 357 173.00 | 2 842 418.00 |
BT Marchandises | 1 142 864.00 | | 1 142 864.00 | 1 142 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 743.00 | | 1 356 743.00 | 1 356 743.00 |
BZ Autres créances | 2 984 681.00 | | 2 984 681.00 | 2 984 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 230.00 | | 49 230.00 | 49 230.00 |
CF Disponibilités | 5 932 084.00 | | 5 932 084.00 | 5 932 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 470 290.00 | | 11 470 290.00 | 11 470 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 312 708.00 | 2 485 244.00 | 11 827 463.00 | 14 312 708.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | | | 489.00 |
DG Autres réserves | 4 677 906.00 | | | 4 677 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 211.00 | | | 924 211.00 |
DL TOTAL (I) | 5 646 607.00 | | | 5 646 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 303.00 | | | 1 765 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 443.00 | | | 168 443.00 |
EA Autres dettes | 1 225 247.00 | | | 1 225 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 160 251.00 | | | 6 160 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 827 463.00 | | | 11 827 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 160 251.00 | | | 3 160 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 563.00 | 25 477 557.00 | 25 488 121.00 | 10 563.00 |
FG Production vendue services | 78 870.00 | | 78 870.00 | 78 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 434.00 | 25 477 557.00 | 25 566 991.00 | 89 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 608 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 402 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 342 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 266 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 972.00 | | | 362 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 629 670.00 | | | 25 629 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 705 459.00 | | | 24 705 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 211.00 | | | 924 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793 390.00 | | 50 823.00 | 2 793 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 796.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 796.00 | 26 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 796.00 | 2 842 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 813 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 763 415.00 | | 50 357.00 | 2 763 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 581.00 | | 466.00 | 27 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405 921.00 | 79 323.00 | | 2 405 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403 527.00 | 79 323.00 | | 2 403 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 456.00 | 1 149.00 | | 19 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 456.00 | 1 149.00 | | 19 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 303.00 | 1 765 303.00 | | 1 765 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 514.00 | 56 514.00 | | 56 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225 247.00 | 1 225 247.00 | | 1 225 247.00 |
UP Prêts | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 743.00 | 1 356 743.00 | | 1 356 743.00 |
VB T. V. A. | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VC Groupe et associés | 1 486 328.00 | 1 486 328.00 | | 1 486 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487 774.00 | 1 487 774.00 | | 1 487 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 370 862.00 | 4 346 110.00 | 24 751.00 | 4 370 862.00 |
VW T.V.A. | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 160 251.00 | 3 160 251.00 | | 6 160 251.00 |