| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 163.00 | 118 246.00 | 2 916.00 | 121 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 752 923.00 | 2 444 630.00 | 308 292.00 | 2 752 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 397.00 | 2 565 271.00 | 336 125.00 | 2 901 397.00 |
BT Marchandises | 378 210.00 | | 378 210.00 | 378 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 055 061.00 | | 3 055 061.00 | 3 055 061.00 |
BZ Autres créances | 3 576 197.00 | | 3 576 197.00 | 3 576 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 230.00 | | 49 230.00 | 49 230.00 |
CF Disponibilités | 5 016 391.00 | | 5 016 391.00 | 5 016 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 080 714.00 | | 12 080 714.00 | 12 080 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 982 111.00 | 2 565 271.00 | 12 416 840.00 | 14 982 111.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | | | 489.00 |
DG Autres réserves | 5 402 117.00 | | | 5 402 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 084.00 | | | 959 084.00 |
DL TOTAL (I) | 6 405 691.00 | | | 6 405 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 027.00 | | | 1 230 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 193 599.00 | | | 3 193 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 575.00 | | | 136 575.00 |
EA Autres dettes | 1 426 522.00 | | | 1 426 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 988 254.00 | | | 5 988 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 416 840.00 | | | 12 416 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 758 227.00 | | | 4 758 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 750.00 | 24 417 288.00 | 24 445 039.00 | 27 750.00 |
FG Production vendue services | 132 041.00 | | 132 041.00 | 132 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 791.00 | 24 417 288.00 | 24 577 080.00 | 159 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 618 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 540 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 764 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 290.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 320 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 297 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 308 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 731.00 | | | 349 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 640 404.00 | | | 24 640 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 681 320.00 | | | 23 681 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 084.00 | | | 959 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 418.00 | | 60 314.00 | 2 842 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 335.00 | 24 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 335.00 | 2 901 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 874 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 813 773.00 | | 60 314.00 | 2 813 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485 244.00 | 80 026.00 | | 2 485 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482 851.00 | 80 026.00 | | 2 482 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 605.00 | 2 290.00 | | 20 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 605.00 | 2 290.00 | | 20 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 290.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 193 599.00 | 3 193 599.00 | | 3 193 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 648.00 | 66 648.00 | | 66 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426 522.00 | 1 426 522.00 | | 1 426 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
UX Autres créances clients | 3 055 061.00 | 3 055 061.00 | | 3 055 061.00 |
VB T. V. A. | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
VC Groupe et associés | 1 549 430.00 | 1 549 430.00 | | 1 549 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 027.00 | | | 1 230 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 230 027.00 | | | 1 230 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 979 914.00 | 1 979 914.00 | | 1 979 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 660 298.00 | 6 636 882.00 | 23 416.00 | 6 660 298.00 |
VW T.V.A. | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 988 254.00 | 4 758 227.00 | | 5 988 254.00 |