| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 203.00 | 16.00 | 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 708.00 | 8 325.00 | 3 383.00 | 11 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 014.00 | 8 529.00 | 2 167 485.00 | 2 176 014.00 |
BZ Autres créances | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 388 579.00 | 224 336.00 | 1 164 243.00 | 1 388 579.00 |
CF Disponibilités | 1 200 450.00 | | 1 200 450.00 | 1 200 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 078.00 | 224 336.00 | 2 374 741.00 | 2 599 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 092.00 | 232 865.00 | 4 542 227.00 | 4 775 092.00 |
CU Autres participations | 2 161 800.00 | | 2 161 800.00 | 2 161 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 146 000.00 | 1 146 000.00 | | 1 146 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 783.00 | 552 783.00 | | 552 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 600.00 | 114 600.00 | | 114 600.00 |
DG Autres réserves | 2 372 440.00 | 2 283 668.00 | | 2 372 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 141.00 | 88 772.00 | | -25 141.00 |
DL TOTAL (I) | 4 160 682.00 | 4 185 823.00 | | 4 160 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 4 706.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 848.00 | 326 577.00 | | 356 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 453.00 | 14 882.00 | | 5 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 017.00 | 26 932.00 | | 19 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 545.00 | 373 096.00 | | 381 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 542 227.00 | 4 558 919.00 | | 4 542 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 545.00 | 372 778.00 | | 381 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 4 706.00 | | 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 478 668.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 454 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 723.00 | 16 629.00 | | 9 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 525.00 | 721 746.00 | | 739 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 666.00 | 632 974.00 | | 764 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 141.00 | 88 772.00 | | -25 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 214.00 | | | 2 174 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 164 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 176 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 162 287.00 | | | 2 162 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 146.00 | 1 382.00 | | 7 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 73.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 016.00 | 1 309.00 | | 7 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 980.00 | 340 980.00 | | 340 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 335.00 | 10 048.00 | 2 287.00 | 12 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 545.00 | 381 545.00 | | 381 545.00 |