| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 134.00 | 9 495.00 | 7 639.00 | 17 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 871.00 | 9 495.00 | 2 219 376.00 | 2 228 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 471.00 | | 41 471.00 | 41 471.00 |
BZ Autres créances | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 497 220.00 | 360 396.00 | 1 136 824.00 | 1 497 220.00 |
CF Disponibilités | 488 180.00 | | 488 180.00 | 488 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 559.00 | 360 396.00 | 1 694 163.00 | 2 054 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 430.00 | 369 891.00 | 3 913 539.00 | 4 283 430.00 |
CU Autres participations | 2 161 950.00 | | 2 161 950.00 | 2 161 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 500.00 | 1 146 000.00 | | 909 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 783.00 | 552 783.00 | | 552 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 600.00 | 114 600.00 | | 114 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 632 123.00 | 1 947 299.00 | | 1 632 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 439.00 | 304 761.00 | | -219 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 567.00 | 4 065 443.00 | | 2 989 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 201.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 661.00 | 523 960.00 | | 712 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 338.00 | 7 546.00 | | 107 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 940.00 | 296 445.00 | | 103 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 972.00 | 828 153.00 | | 923 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 539.00 | 4 893 595.00 | | 3 913 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 960.00 | 304 193.00 | | 523 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 201.00 | | 33.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 712 661.00 | | | 712 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 962.00 | | 89 962.00 | 89 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 962.00 | | 89 962.00 | 89 962.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 422.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164 640.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 360 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 480.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 134 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 600.00 | | | -14 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 923.00 | 142 088.00 | | 100 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 693.00 | 909 902.00 | | 546 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 131.00 | 605 142.00 | | 766 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 439.00 | 304 761.00 | | -219 439.00 |