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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 980.00 | 14 589.00 | 4 390.00 | 18 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 205.00 | | 165 205.00 | 165 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 423.00 | 14 589.00 | 2 333 833.00 | 2 348 423.00 |
BZ Autres créances | 66 584.00 | | 66 584.00 | 66 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 208 505.00 | 521 127.00 | 687 378.00 | 1 208 505.00 |
CF Disponibilités | 447 365.00 | | 447 365.00 | 447 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 112.00 | 521 127.00 | 1 206 985.00 | 1 728 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 535.00 | 535 717.00 | 3 540 818.00 | 4 076 535.00 |
CU Autres participations | 2 161 950.00 | | 2 161 950.00 | 2 161 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 500.00 | | | 909 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 711.00 | | | 392 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 950.00 | | | 90 950.00 |
DG Autres réserves | 2 250 371.00 | | | 2 250 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 500.00 | | | -153 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 490 032.00 | | | 3 490 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 786.00 | | | 50 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 818.00 | | | 3 540 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 786.00 | | | 50 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 816.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 344 347.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 521 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 636.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 927.00 | | | 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 179.00 | | | 621 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 680.00 | | | 774 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 500.00 | | | -153 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 777.00 | | 141 646.00 | 2 206 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 329 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 348 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187 796.00 | | 141 646.00 | 2 187 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 386.00 | 2 203.00 | | 12 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 386.00 | 2 203.00 | | 12 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 244 347.00 | 521 127.00 | 244 347.00 | 244 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 347.00 | 521 127.00 | 244 347.00 | 244 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 347.00 | 521 127.00 | 422 347.00 | 422 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 521 127.00 | 344 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 205.00 | | 165 205.00 | 165 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 733.00 | 72 241.00 | 167 492.00 | 239 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 786.00 | 50 786.00 | | 50 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | | | 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
ST Autres comptes | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 700.00 | | | 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |