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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 981.00 | 16 139.00 | 2 842.00 | 18 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 181 868.00 | 16 139.00 | 2 165 729.00 | 2 181 868.00 |
BN En cours de production de biens | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 403 890.00 | 597 874.00 | 806 016.00 | 1 403 890.00 |
CF Disponibilités | 117 477.00 | | 117 477.00 | 117 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 547 490.00 | 597 874.00 | 949 616.00 | 1 547 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 358.00 | 614 013.00 | 3 115 345.00 | 3 729 358.00 |
CU Autres participations | 2 160 600.00 | | 2 160 600.00 | 2 160 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 500.00 | 909 500.00 | | 909 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 392 711.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 90 950.00 | 90 950.00 | | 90 950.00 |
DG Autres réserves | 1 813 082.00 | 2 250 371.00 | | 1 813 082.00 |
DH Report à nouveau | -153 500.00 | | | -153 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 114.00 | -153 500.00 | | 15 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 146.00 | 3 490 032.00 | | 2 675 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 37.00 | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 963.00 | 39 013.00 | | 429 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 7 697.00 | | 2 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 569.00 | 4 040.00 | | 7 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 199.00 | 50 787.00 | | 440 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 345.00 | 3 540 819.00 | | 3 115 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 199.00 | 50 787.00 | | 440 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 37.00 | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 521 127.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 597 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 717.00 | 621 180.00 | | 778 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 603.00 | 774 680.00 | | 763 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 114.00 | -153 500.00 | | 15 114.00 |