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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 981.00 | 12 386.00 | 6 595.00 | 18 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 777.00 | 12 386.00 | 2 194 391.00 | 2 206 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 113.00 | | 56 113.00 | 56 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 414 962.00 | 244 347.00 | 1 170 615.00 | 1 414 962.00 |
CF Disponibilités | 752 158.00 | | 752 158.00 | 752 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 627.00 | 244 347.00 | 1 979 280.00 | 2 223 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 405.00 | 256 734.00 | 4 173 671.00 | 4 430 405.00 |
CU Autres participations | 2 161 950.00 | | 2 161 950.00 | 2 161 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 500.00 | 909 500.00 | | 909 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 711.00 | 552 783.00 | | 392 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 950.00 | 114 600.00 | | 90 950.00 |
DG Autres réserves | 1 596 405.00 | 1 632 123.00 | | 1 596 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 966.00 | -219 439.00 | | 653 966.00 |
DL TOTAL (I) | 3 643 532.00 | 2 989 567.00 | | 3 643 532.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 33.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 571.00 | 712 661.00 | | 346 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301.00 | 107 338.00 | | 1 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 139.00 | 103 940.00 | | 4 139.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 139.00 | 923 972.00 | | 452 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 671.00 | 3 913 539.00 | | 4 173 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 139.00 | 923 972.00 | | 452 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 33.00 | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 248.00 | | 274 248.00 | 274 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 248.00 | | 274 248.00 | 274 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 683 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 360 396.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 244 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 14 600.00 | | 89.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 089.00 | 14 600.00 | | 78 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 089.00 | -14 600.00 | | -78 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 399.00 | 100 923.00 | | 63 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 988.00 | 546 693.00 | | 1 390 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 023.00 | 766 131.00 | | 737 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 966.00 | -219 439.00 | | 653 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 871.00 | | 1 847.00 | 2 228 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 940.00 | 2 187 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 940.00 | 2 206 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 134.00 | | 1 847.00 | 17 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 211 737.00 | | | 2 211 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 495.00 | 2 891.00 | 12 386.00 | 9 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 495.00 | 2 891.00 | 12 386.00 | 9 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 571.00 | 446 571.00 | | 446 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 56 113.00 | 56 113.00 | | 56 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 354.00 | 56 507.00 | 25 846.00 | 82 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 139.00 | 452 139.00 | | 452 139.00 |