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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 979.00 | 9 918.00 | 4 061.00 | 13 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 102.00 | | 246 102.00 | 246 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 387.00 | 10 137.00 | 2 414 250.00 | 2 424 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 905.00 | | 44 905.00 | 44 905.00 |
BZ Autres créances | 125 324.00 | | 125 324.00 | 125 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 293 139.00 | 164 640.00 | 2 128 499.00 | 2 293 139.00 |
CF Disponibilités | 179 529.00 | | 179 529.00 | 179 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 985.00 | 164 640.00 | 2 479 345.00 | 2 643 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 068 372.00 | 174 777.00 | 4 893 595.00 | 5 068 372.00 |
CU Autres participations | 2 161 800.00 | | 2 161 800.00 | 2 161 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 146 000.00 | 1 146 000.00 | | 1 146 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 783.00 | 552 783.00 | | 552 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 600.00 | 114 600.00 | | 114 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 1 947 299.00 | 2 372 440.00 | | 1 947 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 761.00 | -25 141.00 | | 304 761.00 |
DL TOTAL (I) | 4 065 443.00 | 4 160 682.00 | | 4 065 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 226.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 960.00 | 356 848.00 | | 523 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 546.00 | 5 453.00 | | 7 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 445.00 | 19 017.00 | | 296 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 153.00 | 381 545.00 | | 828 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 893 595.00 | 4 542 227.00 | | 4 893 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 193.00 | 381 545.00 | | 304 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 226.00 | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 220.00 | | 130 220.00 | 130 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 220.00 | | 130 220.00 | 130 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224 336.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 387 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 411.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 088.00 | 9 723.00 | | 142 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 902.00 | 739 525.00 | | 909 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 142.00 | 764 666.00 | | 605 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 761.00 | -25 141.00 | | 304 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 014.00 | | | 2 176 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 424 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 164 087.00 | | | 2 164 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 529.00 | 1 608.00 | | 8 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | 16.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 325.00 | 1 593.00 | | 8 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 960.00 | | 523 960.00 | 523 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 102.00 | | | 246 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VP Divers | 125 324.00 | | | 125 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 445.00 | 296 445.00 | | 296 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 706.00 | 171 317.00 | 248 389.00 | 419 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 153.00 | 304 193.00 | 523 960.00 | 828 153.00 |