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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 552.00 | 2 172 763.00 | 218 789.00 | 2 391 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 163.00 | | 40 163.00 | 40 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 510 328.00 | 286 232.00 | 11 224 096.00 | 11 510 328.00 |
BZ Autres créances | 2 757 363.00 | | 2 757 363.00 | 2 757 363.00 |
CF Disponibilités | 2 591 835.00 | | 2 591 835.00 | 2 591 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621 133.00 | | 621 133.00 | 621 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 795 324.00 | 603 389.00 | 19 191 935.00 | 19 795 324.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 187 829.00 | 2 776 152.00 | 19 411 677.00 | 22 187 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 808 000.00 | 1 808 000.00 | | 1 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 800.00 | 180 800.00 | | 180 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 083 494.00 | 1 922 503.00 | | 1 083 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 711 806.00 | -839 008.00 | | -2 711 806.00 |
DL TOTAL (I) | 360 488.00 | 3 072 295.00 | | 360 488.00 |
DP Provisions pour risques | 587 207.00 | 549 475.00 | | 587 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 803 584.00 | 912 217.00 | | 803 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 390 790.00 | 1 461 692.00 | | 1 390 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 682.00 | 61 344.00 | | 93 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 267 311.00 | 5 311 872.00 | | 6 267 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 296 112.00 | 2 274 387.00 | | 2 296 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 285.00 | 150 977.00 | | 168 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 552 287.00 | 12 702 643.00 | | 17 552 287.00 |
ED (V) | 108 112.00 | 50 042.00 | | 108 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 411 677.00 | 17 286 671.00 | | 19 411 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 255 286.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 445 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 149 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 929 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 078 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 078 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 215 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 052 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 143 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 698 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 894 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 815 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 841 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 273.00 | 302 431.00 | | 285 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 548.00 | 285 327.00 | | 162 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 725.00 | 17 104.00 | | 122 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 954.00 | 6 956.00 | | -6 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 375 955.00 | 16 936 231.00 | | 18 375 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 087 761.00 | 17 775 239.00 | | 21 087 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 711 806.00 | -839 008.00 | | -2 711 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 795.00 | | 23 757.00 | 2 367 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534 883.00 | | | 534 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 391 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 534 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 357 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 009.00 | | 4 313.00 | 1 353 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 103.00 | | 11 426.00 | 142 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123 550.00 | 49 213.00 | | 2 123 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872 683.00 | 935.00 | | 872 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 867.00 | 48 278.00 | | 1 250 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 258.00 | 317 156.00 | 79 258.00 | 79 258.00 |
6T Sur comptes clients | 1 727 000.00 | 286 232.00 | 1 727 000.00 | 1 727 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 806 258.00 | 603 388.00 | 1 806 258.00 | 1 806 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 603 388.00 | 1 806 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 153 529.00 | | | 153 529.00 |
UX Autres créances clients | 11 510 328.00 | | | 11 510 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 539 164.00 | | | 539 164.00 |
VC Groupe et associés | 2 096 778.00 | | | 2 096 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 671.00 | | | 116 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621 133.00 | | | 621 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 082 517.00 | 14 928 989.00 | 153 529.00 | 15 082 517.00 |