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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 867 608.00 | 867 608.00 | | 867 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 837 798.00 | 678 300.00 | 159 498.00 | 837 798.00 |
040 Immobilisations financières | 72 521.00 | | 72 521.00 | 72 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 777 927.00 | 1 545 908.00 | 232 019.00 | 1 777 927.00 |
060 Stock marchandises | 8 769.00 | 7 663.00 | 1 106.00 | 8 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 085 327.00 | 687 158.00 | 7 398 169.00 | 8 085 327.00 |
072 Créances – Autres | 663 989.00 | | 663 989.00 | 663 989.00 |
084 Disponibilités | 1 950 608.00 | | 1 950 608.00 | 1 950 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64 874.00 | | 64 874.00 | 64 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 773 567.00 | 694 821.00 | 10 078 746.00 | 10 773 567.00 |
110 Total général Actif | 12 551 495.00 | 2 240 729.00 | 10 310 766.00 | 12 551 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 808 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 180 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 303.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 104 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 477 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 366 157.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 640 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 867 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 811 921.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 617 214.00 | |
176 Total des dettes | | | | |
180 Total général Passif | | | 10 310 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 390 613.00 | 4 174 161.00 | | 3 390 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 011 516.00 | 4 144 546.00 | | 4 011 516.00 |
224 Production immobilisée | 2 280 466.00 | 2 447 790.00 | | 2 280 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 019 896.00 | 2 080 108.00 | | 6 019 896.00 |
230 Autres produits | 395.00 | 83 836.00 | | 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 702 887.00 | 12 930 441.00 | | 15 702 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 584 280.00 | 4 064 059.00 | | 2 584 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 523 686.00 | 159 020.00 | | 1 523 686.00 |
242 Autres charges externes. | 2 437 647.00 | 3 864 904.00 | | 2 437 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 223 115.00 | 350 677.00 | | 223 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 265 800.00 | 4 107 522.00 | | 3 265 800.00 |
252 Charges sociales | 1 328 766.00 | 1 743 830.00 | | 1 328 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 416 657.00 | 84 389.00 | | 416 657.00 |
262 Autres charges | 40 818.00 | 514 163.00 | | 40 818.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 820 770.00 | 14 888 563.00 | | 11 820 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 882 117.00 | -1 958 122.00 | | 3 882 117.00 |
280 Produits financiers | 7 066.00 | 15 161.00 | | 7 066.00 |
290 Produits exceptionnels | 83 931.00 | 3 302 000.00 | | 83 931.00 |
294 Charges financières | 28 889.00 | 38 803.00 | | 28 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 256 445.00 | 16 538.00 | | 2 256 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 210 440.00 | -284 258.00 | | 210 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 477 341.00 | 1 587 956.00 | | 1 477 341.00 |