| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 867 608.00 | 867 608.00 | | 867 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 009.00 | 665 196.00 | 8 813.00 | 674 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 582.00 | | 40 582.00 | 40 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 199.00 | 1 532 804.00 | 49 395.00 | 1 582 199.00 |
BP En cours de production de services | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 585 012.00 | 224 121.00 | 5 360 890.00 | 5 585 012.00 |
BZ Autres créances | 2 152 961.00 | | 2 152 961.00 | 2 152 961.00 |
CF Disponibilités | 1 844 850.00 | | 1 844 850.00 | 1 844 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 276.00 | | 53 276.00 | 53 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 637 018.00 | 224 121.00 | 9 412 897.00 | 9 637 018.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 219 217.00 | 1 756 925.00 | 9 462 292.00 | 11 219 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 808 000.00 | 1 808 000.00 | | 1 808 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 83 607.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 180 800.00 | 180 800.00 | | 180 800.00 |
DG Autres réserves | 83 729.00 | | | 83 729.00 |
DH Report à nouveau | 409 019.00 | -626 946.00 | | 409 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 214.00 | 1 035 964.00 | | 1 358 214.00 |
DL TOTAL (I) | 3 839 761.00 | 2 481 426.00 | | 3 839 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 902 862.00 | 1 408 656.00 | | 1 902 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 902 862.00 | 1 408 656.00 | | 1 902 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 032 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 289.00 | 2 223 686.00 | | 2 769 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 031.00 | 1 464 561.00 | | 744 031.00 |
EA Autres dettes | 68 337.00 | | | 68 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 157.00 | | | 103 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 684 815.00 | 4 721 141.00 | | 3 684 815.00 |
ED (V) | 34 854.00 | 5 375.00 | | 34 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 462 292.00 | 8 616 598.00 | | 9 462 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 544 964.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 141 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 686 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 628 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 323 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 300 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 736 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 417.00 | |
GE Autres charges | | | 116 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 735 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 588 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 523 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638 971.00 | 1 260 807.00 | | 638 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670 598.00 | 52 935.00 | | 670 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 627.00 | 1 207 872.00 | | -31 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 798.00 | 196 924.00 | | 133 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 970 685.00 | 12 570 556.00 | | 10 970 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 612 471.00 | 11 534 592.00 | | 9 612 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358 214.00 | 1 035 964.00 | | 1 358 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 851.00 | | 1 288.00 | 1 583 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 780.00 | 40 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 940.00 | 1 582 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | 674 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 608.00 | | | 867 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 169.00 | | | 674 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 074.00 | | 1 288.00 | 42 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 972.00 | 113 992.00 | 160.00 | 1 418 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867 608.00 | | | 867 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 364.00 | 113 992.00 | 160.00 | 551 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 408 656.00 | 577 741.00 | 83 535.00 | 1 408 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
6T Sur comptes clients | 1 194 632.00 | 61 322.00 | 1 031 832.00 | 1 194 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 195 702.00 | 61 322.00 | 1 032 902.00 | 1 195 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 604 358.00 | 639 063.00 | 1 116 437.00 | 2 604 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 322.00 | -1 032 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 289.00 | 2 769 289.00 | | 2 769 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 914.00 | 309 914.00 | | 309 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 870.00 | 216 870.00 | | 216 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 337.00 | 68 337.00 | | 68 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 157.00 | 103 157.00 | | 103 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 582.00 | | 40 582.00 | 40 582.00 |
UX Autres créances clients | 5 547 494.00 | 5 547 494.00 | | 5 547 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
VB T. V. A. | 80 052.00 | 80 052.00 | | 80 052.00 |
VC Groupe et associés | 1 927 332.00 | 1 927 332.00 | | 1 927 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 807.00 | 125 807.00 | | 125 807.00 |
VP Divers | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 716.00 | 95 716.00 | | 95 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 276.00 | 53 276.00 | | 53 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 831 831.00 | 7 791 249.00 | 40 582.00 | 7 831 831.00 |
VW T.V.A. | 121 531.00 | 121 531.00 | | 121 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 684 814.00 | 3 684 814.00 | | 3 684 814.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 23.00 | | 18.00 |