| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 091.00 | 2 195 962.00 | 199 129.00 | 2 395 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 163 500.00 | 286 232.00 | 12 877 267.00 | 13 163 500.00 |
BZ Autres créances | 330 710.00 | | 330 710.00 | 330 710.00 |
CF Disponibilités | 1 647 441.00 | | 1 647 441.00 | 1 647 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 760.00 | | 137 760.00 | 137 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 920 471.00 | 393 817.00 | 15 526 654.00 | 15 920 471.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 322 556.00 | 2 589 778.00 | 15 732 778.00 | 18 322 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 808 000.00 | 1 808 000.00 | | 1 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 800.00 | 180 800.00 | | 180 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 628 312.00 | 1 083 494.00 | | -1 628 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 063 931.00 | -2 711 806.00 | | -2 063 931.00 |
DL TOTAL (I) | -1 758 749.00 | 360 488.00 | | -1 758 749.00 |
DP Provisions pour risques | 6 994.00 | 587 207.00 | | 6 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 761 901.00 | 803 584.00 | | 3 761 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 768 895.00 | 1 390 790.00 | | 3 768 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 93 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 586.00 | 6 267 311.00 | | 2 466 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 969 498.00 | 2 296 112.00 | | 1 969 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 881.00 | 168 285.00 | | 42 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 679 639.00 | 17 384 002.00 | | 13 679 639.00 |
ED (V) | 110.00 | 108 112.00 | | 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 732 778.00 | 19 411 677.00 | | 15 732 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 780 234.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 506 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 591 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 217 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 808 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 066 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 038 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 997 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 069 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 932 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 880.00 | |
GE Autres charges | | | 62 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 689 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 880 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 932 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 064 645.00 | 285 273.00 | | 4 064 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 868 863.00 | 162 548.00 | | 3 868 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 783.00 | 122 725.00 | | 195 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 908.00 | -6 954.00 | | 326 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 884 172.00 | 18 375 955.00 | | 19 884 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 948 104.00 | 21 087 763.00 | | 21 948 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 063 931.00 | -2 711 806.00 | | -2 063 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 552.00 | | 3 539.00 | 2 391 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534 883.00 | | | 534 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 395 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 534 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 357 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 322.00 | | | 1 357 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 529.00 | | 3 539.00 | 153 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 570 680.00 | 1 570 680.00 | | 1 570 680.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 603 389.00 | 209 572.00 | 393 817.00 | 603 389.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 641 060.00 | -107 584.00 | 533 476.00 | 641 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 789 037.00 | 13 631 970.00 | 157 068.00 | 13 789 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 243 556.00 | 9 243 556.00 | | 9 243 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 586.00 | 2 466 586.00 | | 2 466 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 911 216.00 | 911 216.00 | | 911 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 731.00 | 682 731.00 | | 682 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 881.00 | 42 881.00 | | 42 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 068.00 | | | 157 068.00 |
UX Autres créances clients | 13 163 500.00 | | | 13 163 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 206 655.00 | | | 206 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 641.00 | | | 118 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 685.00 | 124 685.00 | | 124 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 760.00 | | | 137 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 789 037.00 | 13 631 970.00 | 157 068.00 | 13 789 037.00 |
VW T.V.A. | 250 866.00 | 250 866.00 | | 250 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 722 521.00 | 13 722 521.00 | | 13 722 521.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 49.00 | | 43.00 |