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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 880 701.00 | 876 801.00 | 3 900.00 | 880 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 613.00 | 1 339 458.00 | 41 155.00 | 1 380 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 788.00 | | 158 788.00 | 158 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 102.00 | 2 216 259.00 | 203 843.00 | 2 420 102.00 |
BN En cours de production de biens | 210 316.00 | 60 918.00 | 149 398.00 | 210 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 362 308.00 | 350 324.00 | 8 011 984.00 | 8 362 308.00 |
BZ Autres créances | 1 076 172.00 | | 1 076 172.00 | 1 076 172.00 |
CF Disponibilités | 1 905 582.00 | | 1 905 582.00 | 1 905 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 710.00 | | 129 710.00 | 129 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 684 088.00 | 411 242.00 | 11 272 846.00 | 11 684 088.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 104 190.00 | 2 627 501.00 | 11 476 689.00 | 14 104 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 808 000.00 | 1 808 000.00 | | 1 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 800.00 | 180 800.00 | | 180 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 692 243.00 | -1 628 312.00 | | -3 692 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587 956.00 | -2 063 931.00 | | 1 587 956.00 |
DL TOTAL (I) | -71 941.00 | -1 758 749.00 | | -71 941.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 994.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 405 888.00 | 3 761 901.00 | | 405 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 888.00 | 3 768 895.00 | | 405 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 525 650.00 | 9 243 556.00 | | 6 525 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 311.00 | 2 466 586.00 | | 2 698 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 917 129.00 | 1 969 498.00 | | 1 917 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 141 090.00 | 13 679 639.00 | | 11 141 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 476 689.00 | 15 732 778.00 | | 11 476 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 174 161.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 144 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 766 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 930 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 064 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 864 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 107 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 743 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 389.00 | |
GE Autres charges | | | 514 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 888 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 958 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 981 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 285 462.00 | 195 783.00 | | 3 285 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -284 258.00 | 326 908.00 | | -284 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 587 956.00 | -2 063 931.00 | | 1 587 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 091.00 | | 25 012.00 | 2 395 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 420 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 701.00 | | | 880 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 322.00 | | 23 292.00 | 1 357 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 068.00 | | 1 720.00 | 157 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 768 895.00 | | -3 363 007.00 | 3 768 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 584.00 | | -46 666.00 | 107 584.00 |
6T Sur comptes clients | 286.00 | 64 092.00 | | 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 817.00 | 64 092.00 | 46 666.00 | 393 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 167 712.00 | 64 092.00 | -3 316 341.00 | 4 167 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 092.00 | -46 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 525 650.00 | 6 525 650.00 | | 6 525 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 311.00 | 2 698 311.00 | | 2 698 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875 892.00 | 875 892.00 | | 875 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 508.00 | 623 508.00 | | 623 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 788.00 | | 158 788.00 | 158 788.00 |
UX Autres créances clients | 8 362 308.00 | 8 362 308.00 | | 8 362 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 130 118.00 | 130 118.00 | | 130 118.00 |
VC Groupe et associés | 549 542.00 | 549 542.00 | | 549 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392 563.00 | 392 563.00 | | 392 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 807.00 | 150 807.00 | | 150 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 710.00 | 129 710.00 | | 129 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 726 977.00 | 9 568 189.00 | 158 788.00 | 9 726 977.00 |
VW T.V.A. | 266 921.00 | 266 921.00 | | 266 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 141 090.00 | 11 141 090.00 | | 11 141 090.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 43.00 | | 37.00 |