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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 867 608.00 | 867 608.00 | | 867 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 169.00 | 551 364.00 | 122 805.00 | 674 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 074.00 | | 42 074.00 | 42 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 851.00 | 1 418 972.00 | 164 879.00 | 1 583 851.00 |
BP En cours de production de services | 2 220.00 | 1 070.00 | 1 150.00 | 2 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 129 459.00 | 1 194 632.00 | 5 934 828.00 | 7 129 459.00 |
BZ Autres créances | 634 538.00 | | 634 538.00 | 634 538.00 |
CF Disponibilités | 1 828 961.00 | | 1 828 961.00 | 1 828 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 595 179.00 | 1 195 702.00 | 8 399 477.00 | 9 595 179.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 231 271.00 | 2 614 673.00 | 8 616 598.00 | 11 231 271.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 083.00 | | 52 083.00 | 52 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 808 000.00 | 1 808 000.00 | | 1 808 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 83 607.00 | 4 303.00 | | 83 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 800.00 | 180 800.00 | | 180 800.00 |
DH Report à nouveau | -626 946.00 | -2 104 287.00 | | -626 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 964.00 | 1 477 341.00 | | 1 035 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 426.00 | 1 366 157.00 | | 2 481 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 408 656.00 | 2 640 342.00 | | 1 408 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 408 656.00 | 2 640 342.00 | | 1 408 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 894.00 | 2 867 262.00 | | 1 032 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 686.00 | 1 811 921.00 | | 2 223 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464 561.00 | 1 617 214.00 | | 1 464 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 721 141.00 | 6 296 397.00 | | 4 721 141.00 |
ED (V) | 5 375.00 | 8 021.00 | | 5 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 616 598.00 | 10 310 917.00 | | 8 616 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 455 221.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 568 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 023 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 274 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 307 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 385 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 754 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 165 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924 588.00 | |
GE Autres charges | | | 38 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 262 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260 807.00 | 83 931.00 | | 1 260 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 935.00 | 2 256 445.00 | | 52 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 207 872.00 | -2 172 514.00 | | 1 207 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 924.00 | 210 440.00 | | 196 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 570 556.00 | 15 793 884.00 | | 12 570 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 534 592.00 | 14 316 543.00 | | 11 534 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 964.00 | 1 477 341.00 | | 1 035 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 927.00 | | 133.00 | 1 777 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 580.00 | 42 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 209.00 | 1 583 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 629.00 | 674 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 608.00 | | | 867 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 798.00 | | | 837 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 521.00 | | 133.00 | 72 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 908.00 | 36 567.00 | 163 503.00 | 1 545 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867 608.00 | | | 867 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 300.00 | 36 567.00 | 163 503.00 | 678 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 640 342.00 | 29 121.00 | -1 260 807.00 | 2 640 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 640 342.00 | 29 121.00 | -1 260 807.00 | 2 640 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 032 894.00 | 1 032 894.00 | | 1 032 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 686.00 | 2 223 686.00 | | 2 223 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 044.00 | 584 044.00 | | 584 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 251.00 | 386 251.00 | | 386 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 889.00 | 135 889.00 | | 135 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 074.00 | | 42 074.00 | 42 074.00 |
UX Autres créances clients | 7 129 459.00 | 7 129 459.00 | | 7 129 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VB T. V. A. | 127 943.00 | 127 943.00 | | 127 943.00 |
VC Groupe et associés | 246 505.00 | 246 505.00 | | 246 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 361.00 | 236 361.00 | | 236 361.00 |
VP Divers | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 029.00 | 117 029.00 | | 117 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 083.00 | 52 083.00 | | 52 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 858 154.00 | 7 816 081.00 | 42 074.00 | 7 858 154.00 |
VW T.V.A. | 241 348.00 | 241 348.00 | | 241 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 721 141.00 | 4 721 141.00 | | 4 721 141.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 29.00 | | 23.00 |