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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 886.00 | 28 614.00 | 10 273.00 | 38 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 499.00 | | 359 499.00 | 359 499.00 |
AN Terrains | 968 793.00 | 293 110.00 | 675 683.00 | 968 793.00 |
AP Constructions | 2 339 143.00 | 1 699 565.00 | 639 578.00 | 2 339 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 738.00 | 8 597.00 | 6 141.00 | 14 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 721 060.00 | 2 029 886.00 | 1 691 173.00 | 3 721 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BZ Autres créances | 317 536.00 | | 317 536.00 | 317 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 156 976.00 | | 156 976.00 | 156 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 323.00 | | 591 323.00 | 591 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 383.00 | 2 029 886.00 | 2 282 497.00 | 4 312 383.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 791 936.00 | 1 791 936.00 | | 1 791 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 194.00 | 179 194.00 | | 179 194.00 |
DG Autres réserves | 856.00 | | | 856.00 |
DH Report à nouveau | | -1 421 316.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 984.00 | 5 576 103.00 | | 203 984.00 |
DK Provisions réglementées | 10 381.00 | 20 343.00 | | 10 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 350.00 | 6 146 260.00 | | 2 186 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 609.00 | 4 592.00 | | 31 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 863.00 | 14 768.00 | | 18 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 844.00 | 247 019.00 | | 25 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 757.00 | | | 757.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | 1 400.00 | | 1 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 538.00 | 17 458.00 | | 17 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 147.00 | 285 236.00 | | 96 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 497.00 | 6 431 497.00 | | 2 282 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 147.00 | 285 236.00 | | 96 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 922.00 | | 388 922.00 | 388 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 922.00 | | 388 922.00 | 388 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 812.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 125.00 | 24 755.00 | | 28 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 163 806.00 | 5 046 924.00 | | 1 163 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174 841.00 | 5 046 924.00 | | 1 174 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 082 358.00 | 2 396 675.00 | | 1 082 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 073.00 | 14 289.00 | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083 431.00 | 2 410 964.00 | | 1 083 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 411.00 | 2 635 960.00 | | 91 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 671.00 | 210 163.00 | | 55 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 324.00 | 8 444 177.00 | | 1 601 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 341.00 | 2 868 074.00 | | 1 397 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 984.00 | 5 576 103.00 | | 203 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 801 166.00 | | 2 251.00 | 4 801 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 082 358.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082 358.00 | 3 721 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 322 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 134.00 | | 2 251.00 | 396 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 322 675.00 | | | 3 322 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082 358.00 | | | 1 082 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 074.00 | 119 812.00 | | 1 910 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 383.00 | 11 231.00 | | 17 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 892 691.00 | 108 582.00 | | 1 892 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 343.00 | 1 073.00 | 11 035.00 | 20 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 343.00 | 1 073.00 | 11 035.00 | 20 343.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 073.00 | 11 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
UX Autres créances clients | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VB T. V. A. | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 493.00 | | | 154 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 985.00 | | | 159 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 347.00 | 334 347.00 | | 334 347.00 |
VW T.V.A. | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 147.00 | 96 147.00 | | 96 147.00 |