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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 012.00 | | 142 012.00 | 142 012.00 |
AN Terrains | 234 135.00 | 126 231.00 | 107 905.00 | 234 135.00 |
AP Constructions | 1 147 149.00 | 1 140 347.00 | 6 802.00 | 1 147 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 259.00 | 1 325 540.00 | 256 718.00 | 1 582 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
BZ Autres créances | 2 030 360.00 | | 2 030 360.00 | 2 030 360.00 |
CF Disponibilités | 462 113.00 | | 462 113.00 | 462 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 663.00 | | 2 512 663.00 | 2 512 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 921.00 | 1 325 540.00 | 2 769 381.00 | 4 094 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 791 936.00 | 1 791 936.00 | | 1 791 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 194.00 | 179 194.00 | | 179 194.00 |
DG Autres réserves | 156 205.00 | 148 033.00 | | 156 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 721.00 | 148 167.00 | | 498 721.00 |
DK Provisions réglementées | | 759.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 626 055.00 | 2 268 088.00 | | 2 626 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 762.00 | 22 655.00 | | 16 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 564.00 | 15 297.00 | | 126 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 326.00 | 37 952.00 | | 143 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 381.00 | 2 306 040.00 | | 2 769 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 326.00 | 37 952.00 | | 143 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 558.00 | | 431 558.00 | 431 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 558.00 | | 431 558.00 | 431 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 535.00 | 17 691.00 | | 12 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 035 000.00 | | | 2 035 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 759.00 | 21.00 | | 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 035 759.00 | 21.00 | | 2 035 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 583 551.00 | | | 1 583 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583 551.00 | 190.00 | | 1 583 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452 208.00 | -169.00 | | 452 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 847.00 | 50 738.00 | | 173 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 902.00 | 458 872.00 | | 2 479 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 181.00 | 310 705.00 | | 1 981 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 721.00 | 148 167.00 | | 498 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 537 517.00 | 113 120.00 | 1 325 097.00 | 2 537 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 465.00 | 759.00 | | 43 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494 051.00 | 112 362.00 | 1 325 097.00 | 2 494 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 510.00 | 123 510.00 | | 123 510.00 |
UX Autres créances clients | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VB T. V. A. | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 550.00 | 50 550.00 | 2 000 000.00 | 2 050 550.00 |
VW T.V.A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 326.00 | 143 326.00 | | 143 326.00 |