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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 223.00 | 38 091.00 | 6 132.00 | 44 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 498.00 | | 359 498.00 | 359 498.00 |
AN Terrains | 1 047 793.00 | 338 670.00 | 709 122.00 | 1 047 793.00 |
AP Constructions | 2 748 853.00 | 1 885 228.00 | 863 624.00 | 2 748 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 215 107.00 | 2 276 728.00 | 1 938 379.00 | 4 215 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 734.00 | | 37 734.00 | 37 734.00 |
BZ Autres créances | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
CF Disponibilités | 290 110.00 | | 290 110.00 | 290 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 424.00 | | 356 424.00 | 356 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 571 532.00 | 2 276 728.00 | 2 294 804.00 | 4 571 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 791 936.00 | 1 791 936.00 | | 1 791 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 193.00 | 179 193.00 | | 179 193.00 |
DG Autres réserves | 139 765.00 | 204 839.00 | | 139 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 845.00 | 136 519.00 | | 115 845.00 |
DK Provisions réglementées | 556.00 | 2 846.00 | | 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 297.00 | 2 315 334.00 | | 2 227 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 609.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 291.00 | 33 898.00 | | 21 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 319.00 | 1 386.00 | | 30 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 734.00 | | |
EA Autres dettes | 1 357.00 | 5 708.00 | | 1 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 537.00 | 17 537.00 | | 14 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 506.00 | 102 874.00 | | 67 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 804.00 | 2 418 209.00 | | 2 294 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 506.00 | | | 67 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 412 585.00 | 412 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 412 585.00 | 412 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 724.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 413.00 | 29 680.00 | | 31 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 669.00 | 8 306.00 | | 2 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 669.00 | 8 306.00 | | 2 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379.00 | 772.00 | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 772.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 290.00 | 7 533.00 | | 2 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 169.00 | 54 826.00 | | 38 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 670.00 | 452 204.00 | | 446 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 824.00 | 315 685.00 | | 330 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 845.00 | 136 519.00 | | 115 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 179 804.00 | | 52 838.00 | 4 179 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 012.00 | 7 523.00 | 4 215 107.00 | 10 012.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 230.00 | 403 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 012.00 | 5 293.00 | 3 811 384.00 | 10 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 125.00 | | 6 827.00 | 399 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 780 679.00 | | 46 011.00 | 3 780 679.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 508.00 | 126 743.00 | 7 523.00 | 2 157 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 806.00 | 2 514.00 | 2 230.00 | 37 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 701.00 | 124 229.00 | 5 293.00 | 2 119 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 846.00 | 379.00 | 2 669.00 | 2 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 846.00 | 379.00 | 2 669.00 | 2 846.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 379.00 | 2 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
UX Autres créances clients | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 314.00 | 66 314.00 | | 66 314.00 |
VW T.V.A. | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 506.00 | 67 506.00 | | 67 506.00 |