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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 224.00 | 41 169.00 | 3 055.00 | 44 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 499.00 | | 359 499.00 | 359 499.00 |
AN Terrains | 1 047 793.00 | 364 736.00 | 683 058.00 | 1 047 793.00 |
AP Constructions | 2 767 500.00 | 1 986 588.00 | 780 913.00 | 2 767 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 233 755.00 | 2 407 230.00 | 1 826 524.00 | 4 233 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 449.00 | | 39 449.00 | 39 449.00 |
BZ Autres créances | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CF Disponibilités | 410 424.00 | | 410 424.00 | 410 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 435.00 | | 468 435.00 | 468 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 702 190.00 | 2 407 230.00 | 2 294 959.00 | 4 702 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 791 936.00 | 1 791 936.00 | | 1 791 936.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 194.00 | 179 194.00 | | 179 194.00 |
DG Autres réserves | 140 256.00 | 139 766.00 | | 140 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 772.00 | 115 846.00 | | 147 772.00 |
DK Provisions réglementées | 590.00 | 557.00 | | 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 747.00 | 2 227 298.00 | | 2 259 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 324.00 | 21 292.00 | | 19 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 501.00 | 30 320.00 | | 14 501.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | 1 357.00 | | 1 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 212.00 | 67 506.00 | | 35 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 959.00 | 2 294 804.00 | | 2 294 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 429 007.00 | 429 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 429 007.00 | 429 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 804.00 | 2 670.00 | | 18 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 804.00 | 2 670.00 | | 18 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190.00 | 379.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 379.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 614.00 | 2 290.00 | | 18 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 645.00 | 38 169.00 | | 50 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 683.00 | 446 671.00 | | 475 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 911.00 | 330 825.00 | | 327 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 772.00 | 115 846.00 | | 147 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 215 107.00 | | 18 647.00 | 4 215 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 233 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 830 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 722.00 | | | 403 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 811 384.00 | | 18 647.00 | 3 811 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276 728.00 | 130 501.00 | | 2 276 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 091.00 | 3 077.00 | | 38 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238 637.00 | 127 423.00 | | 2 238 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 556.00 | 189.00 | 156.00 | 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556.00 | 189.00 | 156.00 | 556.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UX Autres créances clients | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 011.00 | 58 011.00 | | 58 011.00 |
VW T.V.A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |