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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 224.00 | 43 465.00 | 759.00 | 44 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 499.00 | | 359 499.00 | 359 499.00 |
AN Terrains | 1 047 793.00 | 390 800.00 | 656 993.00 | 1 047 793.00 |
AP Constructions | 2 808 479.00 | 2 088 513.00 | 719 966.00 | 2 808 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 274 733.00 | 2 537 517.00 | 1 737 216.00 | 4 274 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
BZ Autres créances | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CF Disponibilités | 528 286.00 | | 528 286.00 | 528 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 823.00 | | 568 823.00 | 568 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 556.00 | 2 537 517.00 | 2 306 040.00 | 4 843 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 791 936.00 | 1 791 936.00 | | 1 791 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 194.00 | 179 194.00 | | 179 194.00 |
DG Autres réserves | 148 033.00 | 140 256.00 | | 148 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 167.00 | 147 772.00 | | 148 167.00 |
DK Provisions réglementées | 759.00 | 590.00 | | 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 088.00 | 2 259 747.00 | | 2 268 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 655.00 | 19 324.00 | | 22 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 297.00 | 14 501.00 | | 15 297.00 |
EA Autres dettes | | 1 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 952.00 | 35 212.00 | | 37 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 040.00 | 2 294 959.00 | | 2 306 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 159.00 | | 441 159.00 | 441 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 159.00 | | 441 159.00 | 441 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21.00 | 18 804.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 18 804.00 | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | 18 614.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 738.00 | 50 645.00 | | 50 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 872.00 | 475 683.00 | | 458 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 705.00 | 327 911.00 | | 310 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 167.00 | 147 772.00 | | 148 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 233 755.00 | | 40 979.00 | 4 233 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 274 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 871 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 723.00 | | | 403 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 830 032.00 | | 40 979.00 | 3 830 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 407 230.00 | 130 287.00 | | 2 407 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 169.00 | 2 296.00 | | 41 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366 061.00 | 127 990.00 | | 2 366 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 590.00 | 190.00 | 21.00 | 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590.00 | 190.00 | 21.00 | 590.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190.00 | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
UX Autres créances clients | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VB T. V. A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
VW T.V.A. | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |