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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 626.00 | 37 807.00 | 1 819.00 | 39 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 499.00 | | 359 499.00 | 359 499.00 |
AN Terrains | 1 010 793.00 | 314 456.00 | 696 338.00 | 1 010 793.00 |
AP Constructions | 2 745 136.00 | 1 792 964.00 | 952 172.00 | 2 745 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 738.00 | 12 282.00 | 2 456.00 | 14 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 179 805.00 | 2 157 508.00 | 2 022 297.00 | 4 179 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 426.00 | | 44 426.00 | 44 426.00 |
BZ Autres créances | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 311 387.00 | | 311 387.00 | 311 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 913.00 | | 395 913.00 | 395 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 718.00 | 2 157 508.00 | 2 418 210.00 | 4 575 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 791 936.00 | 1 791 936.00 | | 1 791 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 194.00 | 179 194.00 | | 179 194.00 |
DG Autres réserves | 204 839.00 | 856.00 | | 204 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 519.00 | 203 984.00 | | 136 519.00 |
DK Provisions réglementées | 2 847.00 | 10 381.00 | | 2 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 335.00 | 2 186 350.00 | | 2 315 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 898.00 | 18 863.00 | | 33 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386.00 | 25 844.00 | | 1 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 735.00 | 757.00 | | 12 735.00 |
EA Autres dettes | 5 708.00 | 1 535.00 | | 5 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 875.00 | 96 147.00 | | 102 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 210.00 | 2 282 497.00 | | 2 418 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 875.00 | 96 147.00 | | 102 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 199.00 | | 414 199.00 | 414 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 199.00 | | 414 199.00 | 414 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 680.00 | 28 125.00 | | 29 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 163 806.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 307.00 | 11 035.00 | | 8 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 307.00 | 1 174 841.00 | | 8 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 082 358.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 773.00 | 1 073.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 1 083 431.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 534.00 | 91 411.00 | | 7 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 826.00 | 55 671.00 | | 54 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 204.00 | 1 601 324.00 | | 452 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 685.00 | 1 397 341.00 | | 315 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 519.00 | 203 984.00 | | 136 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 721 060.00 | | 458 745.00 | 3 721 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 179 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 780 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 385.00 | | 740.00 | 398 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 322 675.00 | | 458 005.00 | 3 322 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 886.00 | 127 622.00 | | 2 029 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 614.00 | 9 193.00 | | 28 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 273.00 | 118 428.00 | | 2 001 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 381.00 | 773.00 | 8 307.00 | 10 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 381.00 | 773.00 | 8 307.00 | 10 381.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 773.00 | 8 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
UX Autres créances clients | 44 426.00 | | | 44 426.00 |
VB T. V. A. | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32.00 | | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 526.00 | 84 526.00 | | 84 526.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 875.00 | 102 875.00 | | 102 875.00 |