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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 783.00 | 109 521.00 | 27 262.00 | 136 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 943.00 | 561 677.00 | 250 266.00 | 811 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 106.00 | 693 820.00 | 305 286.00 | 999 106.00 |
BT Marchandises | 107 069.00 | | 107 069.00 | 107 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 368.00 | 4 432.00 | 131 937.00 | 136 368.00 |
BZ Autres créances | 94 188.00 | | 94 188.00 | 94 188.00 |
CF Disponibilités | 352 131.00 | | 352 131.00 | 352 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 027.00 | 4 432.00 | 700 596.00 | 705 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 133.00 | 698 251.00 | 1 005 881.00 | 1 704 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 30 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 139 961.00 | 444 594.00 | | 139 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 727.00 | 74 967.00 | | 61 727.00 |
DL TOTAL (I) | 604 688.00 | 552 561.00 | | 604 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 030.00 | 157 449.00 | | 237 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 332.00 | 40 787.00 | | 31 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 597.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 687.00 | 38 320.00 | | 35 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 964.00 | 93 029.00 | | 96 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 194.00 | 332 770.00 | | 401 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 881.00 | 885 330.00 | | 1 005 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 241.00 | 247 383.00 | | 253 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 032.00 | | 174 627.00 | 825 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554.00 | 999 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554.00 | 950 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 612.00 | | 174 627.00 | 776 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 598.00 | 86 222.00 | | 607 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 976.00 | 86 222.00 | | 584 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 283.00 | 3 532.00 | 2 383.00 | 3 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 283.00 | 3 532.00 | 2 383.00 | 3 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 283.00 | 3 532.00 | 2 383.00 | 3 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 532.00 | 2 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
UX Autres créances clients | 136 368.00 | | | 136 368.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 030.00 | 89 258.00 | 147 772.00 | 237 030.00 |
VI Groupe et associés | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 371.00 | | | 80 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 881.00 | | | 31 881.00 |
VP Divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 218.00 | | | 58 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 624.00 | 271 624.00 | | 271 624.00 |
VW T.V.A. | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 013.00 | 253 241.00 | 147 772.00 | 401 013.00 |