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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 295.00 | 129 962.00 | 14 333.00 | 144 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 923.00 | 395 832.00 | 250 091.00 | 645 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 123.00 | 550 901.00 | 290 222.00 | 841 123.00 |
BT Marchandises | 108 426.00 | | 108 426.00 | 108 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 582.00 | 3 578.00 | 113 005.00 | 116 582.00 |
BZ Autres créances | 146 565.00 | | 146 565.00 | 146 565.00 |
CF Disponibilités | 387 653.00 | | 387 653.00 | 387 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 028.00 | 3 578.00 | 768 450.00 | 772 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 151.00 | 554 479.00 | 1 058 672.00 | 1 613 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 13 743.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 393 709.00 | 158 601.00 | | 393 709.00 |
DH Report à nouveau | | 105 481.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 281.00 | 155 883.00 | | -54 281.00 |
DL TOTAL (I) | 779 428.00 | 833 709.00 | | 779 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 611.00 | 195 991.00 | | 131 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 14 022.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 288.00 | 57 224.00 | | 51 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 002.00 | 66 140.00 | | 95 002.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 244.00 | 333 376.00 | | 279 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 672.00 | 1 167 085.00 | | 1 058 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 469.00 | 333 376.00 | | 209 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 170.00 | | | 1 274 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 047.00 | 841 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 047.00 | 790 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 265.00 | | | 1 223 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 377.00 | 67 492.00 | 378 968.00 | 862 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 270.00 | 67 492.00 | 378 968.00 | 837 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 578.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 578.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 578.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 288.00 | 51 288.00 | | 51 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
UX Autres créances clients | 116 582.00 | 116 582.00 | | 116 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 588.00 | 61 813.00 | 69 775.00 | 131 588.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 368.00 | | | 64 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 899.00 | 59 899.00 | | 59 899.00 |
VP Divers | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 556.00 | 59 556.00 | | 59 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 747.00 | 301 747.00 | | 301 747.00 |
VW T.V.A. | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 244.00 | 209 469.00 | 69 775.00 | 279 244.00 |