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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 107.00 | 24 267.00 | 840.00 | 25 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 295.00 | 116 272.00 | 28 022.00 | 144 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 447.00 | 597 948.00 | 306 499.00 | 904 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 647.00 | 738 488.00 | 361 159.00 | 1 099 647.00 |
BT Marchandises | 77 938.00 | | 77 938.00 | 77 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 127.00 | 3 272.00 | 160 855.00 | 164 127.00 |
BZ Autres créances | 185 182.00 | | 185 182.00 | 185 182.00 |
CF Disponibilités | 242 292.00 | | 242 292.00 | 242 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 721.00 | 3 272.00 | 683 449.00 | 686 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 367.00 | 741 760.00 | 1 044 608.00 | 1 786 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 527.00 | 6 086.00 | | 8 527.00 |
DG Autres réserves | 158 601.00 | 158 601.00 | | 158 601.00 |
DH Report à nouveau | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 906.00 | 48 817.00 | | 26 906.00 |
DL TOTAL (I) | 600 411.00 | 613 505.00 | | 600 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 570.00 | 230 077.00 | | 219 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 642.00 | 26 798.00 | | 17 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 343.00 | 54 364.00 | | 108 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 642.00 | 54 728.00 | | 98 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 197.00 | 369 129.00 | | 444 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 608.00 | 982 634.00 | | 1 044 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 911.00 | 213 148.00 | | 288 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 618.00 | | 180 956.00 | 1 039 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 25 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 927.00 | 1 099 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 927.00 | 1 048 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 713.00 | | 180 956.00 | 973 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 575.00 | 63 721.00 | 93 808.00 | 768 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 439.00 | 828.00 | | 23 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 136.00 | 62 893.00 | 93 808.00 | 745 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 090.00 | | 818.00 | 4 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 090.00 | | 818.00 | 4 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 090.00 | | 818.00 | 4 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 343.00 | 108 343.00 | | 108 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
UX Autres créances clients | 164 127.00 | 164 127.00 | | 164 127.00 |
VB T. V. A. | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 570.00 | 64 284.00 | 155 286.00 | 219 570.00 |
VI Groupe et associés | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 468.00 | | | 87 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
VP Divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 540.00 | 137 540.00 | | 137 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 288.00 | 392 288.00 | | 392 288.00 |
VW T.V.A. | 46 298.00 | 46 298.00 | | 46 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 197.00 | 288 911.00 | 155 286.00 | 444 197.00 |