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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 107.00 | 25 096.00 | 12.00 | 25 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 295.00 | 121 744.00 | 22 550.00 | 144 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 037.00 | 654 744.00 | 307 293.00 | 962 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 237.00 | 801 584.00 | 355 653.00 | 1 157 237.00 |
BT Marchandises | 102 899.00 | | 102 899.00 | 102 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 689.00 | 6 367.00 | 83 322.00 | 89 689.00 |
BZ Autres créances | 84 807.00 | | 84 807.00 | 84 807.00 |
CF Disponibilités | 411 182.00 | | 411 182.00 | 411 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 929.00 | 6 367.00 | 692 562.00 | 698 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 166.00 | 807 951.00 | 1 048 215.00 | 1 856 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
DG Autres réserves | 158 601.00 | 158 601.00 | | 158 601.00 |
DH Report à nouveau | 33 282.00 | 6 377.00 | | 33 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 415.00 | 26 906.00 | | 77 415.00 |
DL TOTAL (I) | 677 826.00 | 600 411.00 | | 677 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 781.00 | 219 570.00 | | 204 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 022.00 | 17 642.00 | | 14 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 376.00 | 108 343.00 | | 39 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 850.00 | 98 642.00 | | 111 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 389.00 | 444 197.00 | | 370 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 215.00 | 1 044 608.00 | | 1 048 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 243.00 | 288 911.00 | | 244 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 647.00 | | 62 451.00 | 1 099 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 861.00 | 1 157 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45.00 | 25 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 816.00 | 1 106 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 107.00 | | 45.00 | 25 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 742.00 | | 62 406.00 | 1 048 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 488.00 | 67 912.00 | 4 816.00 | 738 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 267.00 | 828.00 | | 24 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 221.00 | 67 084.00 | 4 816.00 | 714 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 272.00 | 3 095.00 | | 3 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 272.00 | 3 095.00 | | 3 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 272.00 | 3 095.00 | | 3 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
UX Autres créances clients | 89 689.00 | 89 689.00 | | 89 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 781.00 | 78 995.00 | 125 786.00 | 204 781.00 |
VI Groupe et associés | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 512.00 | | | 71 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
VP Divers | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 286.00 | 44 286.00 | | 44 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 646.00 | 210 646.00 | | 210 646.00 |
VW T.V.A. | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 029.00 | 244 243.00 | 125 786.00 | 370 029.00 |