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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 107.00 | 23 439.00 | 1 668.00 | 25 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 628.00 | 112 636.00 | 34 992.00 | 147 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 085.00 | 632 500.00 | 193 584.00 | 826 085.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 798.00 | | 40 798.00 | 40 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 618.00 | 768 575.00 | 271 043.00 | 1 039 618.00 |
BT Marchandises | 90 018.00 | | 90 018.00 | 90 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 685.00 | 4 090.00 | 155 595.00 | 159 685.00 |
BZ Autres créances | 91 345.00 | | 91 345.00 | 91 345.00 |
CF Disponibilités | 367 591.00 | | 367 591.00 | 367 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 681.00 | 4 090.00 | 711 591.00 | 715 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 299.00 | 772 665.00 | 982 634.00 | 1 755 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 086.00 | 3 000.00 | | 6 086.00 |
DG Autres réserves | 158 601.00 | 139 961.00 | | 158 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 817.00 | 61 727.00 | | 48 817.00 |
DL TOTAL (I) | 613 505.00 | 604 688.00 | | 613 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 077.00 | 237 030.00 | | 230 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 798.00 | 31 332.00 | | 26 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 017.00 | 180.00 | | 2 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 364.00 | 35 687.00 | | 54 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 728.00 | 96 964.00 | | 54 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 129.00 | 401 194.00 | | 369 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 634.00 | 1 005 881.00 | | 982 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 148.00 | 253 241.00 | | 213 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 275 742.00 | | 4 275 742.00 | 4 275 742.00 |
FG Production vendue services | 99 830.00 | 8 350.00 | 108 180.00 | 99 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 375 572.00 | 8 350.00 | 4 383 922.00 | 4 375 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 403 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 843 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 358 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 102.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 102.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 626.00 | -102.00 | | 7 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 11 598.00 | | 2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 411 573.00 | 4 395 181.00 | | 4 411 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 362 756.00 | 4 333 454.00 | | 4 362 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 817.00 | 61 727.00 | | 48 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 106.00 | | 47 551.00 | 999 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 960.00 | 5 079.00 | 1 039 618.00 | 1 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960.00 | 5 079.00 | 973 713.00 | 1 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 622.00 | | 2 485.00 | 22 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 685.00 | | 30 066.00 | 950 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 798.00 | | 15 000.00 | 25 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 820.00 | 79 834.00 | 5 079.00 | 693 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 622.00 | 817.00 | | 22 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 198.00 | 79 017.00 | 5 079.00 | 671 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 432.00 | | 341.00 | 4 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 432.00 | | 341.00 | 4 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 432.00 | | 341.00 | 4 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 364.00 | 54 364.00 | | 54 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
UX Autres créances clients | 159 685.00 | 159 685.00 | | 159 685.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 077.00 | 76 112.00 | 153 964.00 | 230 077.00 |
VI Groupe et associés | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 891.00 | | | 91 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 870.00 | 298 870.00 | | 298 870.00 |
VW T.V.A. | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 112.00 | 213 148.00 | 153 964.00 | 367 112.00 |