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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 295.00 | 126 123.00 | 18 172.00 | 144 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 970.00 | 711 147.00 | 367 823.00 | 1 078 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 170.00 | 862 377.00 | 411 793.00 | 1 274 170.00 |
BT Marchandises | 111 586.00 | | 111 586.00 | 111 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 427.00 | | 77 427.00 | 77 427.00 |
BZ Autres créances | 71 529.00 | | 71 529.00 | 71 529.00 |
CF Disponibilités | 475 272.00 | | 475 272.00 | 475 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 292.00 | | 755 292.00 | 755 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 462.00 | 862 377.00 | 1 167 085.00 | 2 029 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 743.00 | 8 527.00 | | 13 743.00 |
DG Autres réserves | 158 601.00 | 158 601.00 | | 158 601.00 |
DH Report à nouveau | 105 481.00 | 33 282.00 | | 105 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 883.00 | 77 415.00 | | 155 883.00 |
DL TOTAL (I) | 833 709.00 | 677 826.00 | | 833 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 991.00 | 204 781.00 | | 195 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 224.00 | 39 376.00 | | 57 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 140.00 | 111 850.00 | | 66 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 376.00 | 370 389.00 | | 333 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 085.00 | 1 048 215.00 | | 1 167 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 237.00 | | 116 933.00 | 1 157 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 332.00 | | 116 933.00 | 1 106 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 584.00 | 60 794.00 | | 801 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 096.00 | 12.00 | | 25 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 488.00 | 60 782.00 | | 776 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 224.00 | 57 224.00 | | 57 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
UX Autres créances clients | 77 427.00 | 77 427.00 | | 77 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VB T. V. A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 991.00 | 64 402.00 | 131 588.00 | 195 991.00 |
VI Groupe et associés | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 791.00 | | | 108 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 232.00 | 194 232.00 | | 194 232.00 |
VW T.V.A. | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 376.00 | 201 788.00 | 131 588.00 | 333 376.00 |