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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 323.00 | 15 416.00 | 16 908.00 | 32 323.00 |
AP Constructions | 47 379.00 | 44 542.00 | 2 837.00 | 47 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 060.00 | 20 319.00 | 279 741.00 | 300 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 827.00 | 54 742.00 | 79 085.00 | 133 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 912.00 | 135 018.00 | 378 893.00 | 513 912.00 |
BN En cours de production de biens | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BT Marchandises | 1 558 698.00 | | 1 558 698.00 | 1 558 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 436.00 | | 952 436.00 | 952 436.00 |
BZ Autres créances | 180 415.00 | | 180 415.00 | 180 415.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 436 211.00 | | 436 211.00 | 436 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 590.00 | | 3 136 590.00 | 3 136 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 501.00 | 135 018.00 | 3 515 483.00 | 3 650 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 683 574.00 | 314 508.00 | | 683 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 233.00 | 569 316.00 | | 863 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 807.00 | 993 824.00 | | 1 656 807.00 |
DP Provisions pour risques | 128 773.00 | | | 128 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 773.00 | | | 128 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 896.00 | 499 787.00 | | 289 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 381.00 | 36 728.00 | | 46 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 003.00 | 855 800.00 | | 719 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 376.00 | 576 543.00 | | 649 376.00 |
EA Autres dettes | 25 247.00 | 24 717.00 | | 25 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 903.00 | 1 993 574.00 | | 1 729 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 483.00 | 2 987 398.00 | | 3 515 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 732.00 | 1 977 290.00 | | 1 652 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 529.00 | 321 452.00 | | 157 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 132 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 855 238.00 | |
FM Production stockée | | | -330.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 240 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 154 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -404 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 374.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 927 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 313 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 299 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 750.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 750.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 440.00 | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | 423.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | 863.00 | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | 887.00 | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 271.00 | 267 196.00 | | 436 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 241 568.00 | 8 316 030.00 | | 11 241 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 378 336.00 | 7 746 714.00 | | 10 378 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 233.00 | 569 316.00 | | 863 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 987.00 | | 326 545.00 | 216 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 621.00 | 513 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 621.00 | 481 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 423.00 | | 2 900.00 | 29 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 241.00 | | 323 645.00 | 187 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 016.00 | 49 374.00 | 29 371.00 | 115 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 768.00 | 10 648.00 | | 4 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 248.00 | 38 726.00 | 29 371.00 | 110 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 003.00 | 719 003.00 | | 719 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 219.00 | 143 219.00 | | 143 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 049.00 | 113 049.00 | | 113 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 845.00 | 142 845.00 | | 142 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 950 627.00 | | | 950 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VB T. V. A. | 170 277.00 | | | 170 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 896.00 | 212 726.00 | 77 170.00 | 289 896.00 |
VI Groupe et associés | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 746.00 | | | 127 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 732.00 | | | 73 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 453.00 | 1 140 130.00 | 323.00 | 1 140 453.00 |
VW T.V.A. | 250 263.00 | 250 263.00 | | 250 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 903.00 | 1 652 732.00 | 77 170.00 | 1 729 903.00 |