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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 323.00 | 26 190.00 | 6 133.00 | 32 323.00 |
AP Constructions | 47 379.00 | 47 379.00 | | 47 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 060.00 | 91 988.00 | 201 071.00 | 293 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 827.00 | 79 761.00 | 54 066.00 | 133 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 912.00 | 245 318.00 | 261 594.00 | 506 912.00 |
BN En cours de production de biens | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BT Marchandises | 807 543.00 | | 807 543.00 | 807 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 678.00 | | 1 875 678.00 | 1 875 678.00 |
BZ Autres créances | 238 805.00 | | 238 805.00 | 238 805.00 |
CF Disponibilités | 320 440.00 | | 320 440.00 | 320 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 022.00 | | 3 252 022.00 | 3 252 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 934.00 | 245 318.00 | 3 513 616.00 | 3 758 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 807.00 | 683 574.00 | | 1 296 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 868.00 | 863 233.00 | | 537 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 675.00 | 1 656 807.00 | | 1 944 675.00 |
DP Provisions pour risques | 107 226.00 | 128 773.00 | | 107 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 226.00 | 128 773.00 | | 107 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 371.00 | 289 896.00 | | 79 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 862.00 | 46 381.00 | | 44 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 247.00 | | | 71 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 883.00 | 719 003.00 | | 738 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 353.00 | 649 376.00 | | 527 353.00 |
EA Autres dettes | | 25 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 461 715.00 | 1 729 903.00 | | 1 461 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 616.00 | 3 515 483.00 | | 3 513 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 690.00 | 1 652 732.00 | | 1 362 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 157 529.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 126 623.00 | |
FD Production vendue biens | | | 677 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 803 978.00 | |
FM Production stockée | | | -690.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 935 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 979 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 751 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 226.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 152 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | 1 000.00 | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | 1 000.00 | | 63 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 740.00 | 628.00 | | 2 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 574.00 | 249.00 | | 36 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 258.00 | 877.00 | | 41 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 742.00 | 123.00 | | 21 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 186.00 | 436 271.00 | | 255 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 998 464.00 | 11 241 568.00 | | 10 998 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 460 596.00 | 10 378 336.00 | | 10 460 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 868.00 | 863 233.00 | | 537 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 912.00 | | 37 354.00 | 513 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 354.00 | 506 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 354.00 | 474 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 265.00 | | 37 354.00 | 481 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 018.00 | 118 079.00 | 7 780.00 | 135 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 416.00 | 10 774.00 | | 15 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 603.00 | 107 305.00 | 7 780.00 | 119 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 773.00 | 107 226.00 | 128 773.00 | 128 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 773.00 | 107 226.00 | 128 773.00 | 128 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 226.00 | 128 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 883.00 | 738 883.00 | | 738 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 631.00 | 143 631.00 | | 143 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 618.00 | 106 618.00 | | 106 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 873 490.00 | | | 1 873 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 371.00 | 51 593.00 | 27 778.00 | 79 371.00 |
VI Groupe et associés | 44 862.00 | 44 862.00 | | 44 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 289.00 | | | 52 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 501.00 | 2 123 179.00 | 323.00 | 2 123 501.00 |
VW T.V.A. | 277 104.00 | 277 104.00 | | 277 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 468.00 | 1 362 690.00 | 27 778.00 | 1 390 468.00 |