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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 323.00 | 32 197.00 | 126.00 | 32 323.00 |
AP Constructions | 48 496.00 | 47 395.00 | 1 102.00 | 48 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 101.00 | 72 730.00 | 38 371.00 | 111 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 845.00 | 102 077.00 | 55 768.00 | 157 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 088.00 | 254 399.00 | 95 689.00 | 350 088.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 1 680 328.00 | | 1 680 328.00 | 1 680 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 641.00 | | 1 384 641.00 | 1 384 641.00 |
BZ Autres créances | 75 469.00 | | 75 469.00 | 75 469.00 |
CF Disponibilités | 705 316.00 | | 705 316.00 | 705 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 863 808.00 | | 3 863 808.00 | 3 863 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 896.00 | 254 399.00 | 3 959 497.00 | 4 213 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 534 675.00 | 1 296 807.00 | | 1 534 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 082.00 | 537 868.00 | | 652 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 757.00 | 1 944 675.00 | | 2 296 757.00 |
DP Provisions pour risques | 130 006.00 | 107 226.00 | | 130 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 006.00 | 107 226.00 | | 130 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 313.00 | 79 371.00 | | 32 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 819.00 | 44 862.00 | | 138 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 828.00 | 71 247.00 | | 61 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 849.00 | 738 883.00 | | 701 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 926.00 | 527 353.00 | | 597 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 735.00 | 1 461 715.00 | | 1 532 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 497.00 | 3 513 616.00 | | 3 959 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 906.00 | 1 362 690.00 | | 1 470 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 169 181.00 | | 10 169 181.00 | 10 169 181.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 736 863.00 | | 736 863.00 | 736 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 906 044.00 | | 10 906 044.00 | 10 906 044.00 |
FM Production stockée | | | 6 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 024 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 461 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -872 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 006.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 058 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 801.00 | 63 000.00 | | 86 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 801.00 | 63 000.00 | | 86 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 740.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 851.00 | 36 574.00 | | 103 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 184.00 | 41 258.00 | | 112 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 384.00 | 21 742.00 | | -25 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 542.00 | 255 186.00 | | 279 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 111 445.00 | 10 998 464.00 | | 11 111 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 459 363.00 | 10 460 596.00 | | 10 459 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 082.00 | 537 868.00 | | 652 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 912.00 | | 30 213.00 | 506 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 037.00 | 350 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 037.00 | 317 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 265.00 | | 30 213.00 | 474 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 318.00 | 92 266.00 | 83 186.00 | 245 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 190.00 | 6 007.00 | | 26 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 128.00 | 86 259.00 | 83 186.00 | 219 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 226.00 | 130 006.00 | 107 226.00 | 107 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 226.00 | 130 006.00 | 107 226.00 | 107 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 006.00 | 107 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 849.00 | 701 849.00 | | 701 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 087.00 | 68 087.00 | | 68 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 580.00 | 192 580.00 | | 192 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 520.00 | 1 384 520.00 | | 1 384 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 59 407.00 | 59 407.00 | | 59 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
VI Groupe et associés | 138 819.00 | 138 819.00 | | 138 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 486.00 | 1 471 164.00 | 323.00 | 1 471 486.00 |
VW T.V.A. | 325 903.00 | 325 903.00 | | 325 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 906.00 | 1 470 906.00 | | 1 470 906.00 |