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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
AP Constructions | 48 496.00 | 47 674.00 | 822.00 | 48 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 221.00 | 242 070.00 | 225 150.00 | 467 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 686.00 | 125 543.00 | 127 142.00 | 252 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 049.00 | 447 612.00 | 353 437.00 | 801 049.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 155 840.00 | | 1 155 840.00 | 1 155 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 570 611.00 | 71 218.00 | 2 499 393.00 | 2 570 611.00 |
BZ Autres créances | 3 663 076.00 | | 3 663 076.00 | 3 663 076.00 |
CF Disponibilités | 1 040 367.00 | | 1 040 367.00 | 1 040 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 434 469.00 | 71 218.00 | 8 363 251.00 | 8 434 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 235 518.00 | 518 830.00 | 8 716 688.00 | 9 235 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 323.00 | | | 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 886 757.00 | 1 886 757.00 | | 1 886 757.00 |
DH Report à nouveau | 580 996.00 | | | 580 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 537.00 | 580 996.00 | | 734 537.00 |
DL TOTAL (I) | 3 312 290.00 | 2 577 753.00 | | 3 312 290.00 |
DP Provisions pour risques | 100 507.00 | 126 941.00 | | 100 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 507.00 | 126 941.00 | | 100 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 619 991.00 | 617 498.00 | | 3 619 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 133.00 | 181.00 | | 43 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 504.00 | 1 347 113.00 | | 753 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 688.00 | 835 029.00 | | 866 688.00 |
EA Autres dettes | 20 574.00 | 10 000.00 | | 20 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 303 891.00 | 2 809 820.00 | | 5 303 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 716 688.00 | 5 514 515.00 | | 8 716 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 782.00 | 2 874 652.00 | | 1 720 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 654 900.00 | | 8 654 900.00 | 8 654 900.00 |
FG Production vendue services | 495 899.00 | | 495 899.00 | 495 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 150 799.00 | | 9 150 799.00 | 9 150 799.00 |
FM Production stockée | | | -20 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 286 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 160 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 404 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -37 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 507.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 276 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112.00 | 98 158.00 | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 864.00 | 98 158.00 | | 3 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 864.00 | 32 928.00 | | 3 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 429.00 | 236 759.00 | | 286 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 327 808.00 | 12 264 533.00 | | 9 327 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 593 272.00 | 11 683 537.00 | | 8 593 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 537.00 | 580 996.00 | | 734 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 956.00 | 7 254.00 | | 1 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 166.00 | | 355 883.00 | 445 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 520.00 | | 355 883.00 | 412 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 620.00 | 145 992.00 | | 301 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 297.00 | 145 992.00 | | 269 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 941.00 | 100 507.00 | 126 941.00 | 126 941.00 |
6T Sur comptes clients | 59 959.00 | 15 006.00 | 3 747.00 | 59 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 959.00 | 15 006.00 | 3 747.00 | 59 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 900.00 | 115 513.00 | 130 688.00 | 186 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 513.00 | 130 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 504.00 | 753 504.00 | | 753 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 390.00 | 58 390.00 | | 58 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 502.00 | 234 502.00 | | 234 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 485.00 | 55 485.00 | | 55 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 2 485 147.00 | 2 485 147.00 | | 2 485 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 437.00 | 48 437.00 | | 48 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 464.00 | 85 464.00 | | 85 464.00 |
VB T. V. A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VC Groupe et associés | 3 529 824.00 | | 3 529 824.00 | 3 529 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 618 491.00 | 35 382.00 | 3 583 109.00 | 3 618 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
VP Divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 888.00 | 67 888.00 | | 67 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 238 585.00 | 2 708 761.00 | 3 529 824.00 | 6 238 585.00 |
VW T.V.A. | 482 540.00 | 482 540.00 | | 482 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 260 758.00 | 1 677 649.00 | 3 583 109.00 | 5 260 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |