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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
AP Constructions | 48 496.00 | 47 534.00 | 962.00 | 48 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 221.00 | 149 288.00 | 317 932.00 | 467 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 581.00 | 72 474.00 | 179 107.00 | 251 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 945.00 | 301 620.00 | 498 325.00 | 799 945.00 |
BN En cours de production de biens | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BT Marchandises | 1 560 234.00 | | 1 560 234.00 | 1 560 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 928 220.00 | 59 959.00 | 2 868 261.00 | 2 928 220.00 |
BZ Autres créances | 92 357.00 | | 92 357.00 | 92 357.00 |
CF Disponibilités | 635 226.00 | | 635 226.00 | 635 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 241 798.00 | 59 959.00 | 5 181 839.00 | 5 241 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 041 742.00 | 361 579.00 | 5 680 163.00 | 6 041 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 886 757.00 | 1 534 675.00 | | 1 886 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 996.00 | 652 082.00 | | 580 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 753.00 | 2 296 757.00 | | 2 577 753.00 |
DP Provisions pour risques | 126 941.00 | 130 006.00 | | 126 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 941.00 | 130 006.00 | | 126 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 498.00 | 32 313.00 | | 617 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 138 819.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181.00 | 61 828.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 368.00 | 701 849.00 | | 1 374 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 029.00 | 597 926.00 | | 835 029.00 |
EA Autres dettes | 148 394.00 | | | 148 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 469.00 | 1 532 735.00 | | 2 975 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 680 163.00 | 3 959 497.00 | | 5 680 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 874 652.00 | 1 470 906.00 | | 2 874 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 366 496.00 | | 11 366 496.00 | 11 366 496.00 |
FG Production vendue services | 644 749.00 | | 644 749.00 | 644 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 011 245.00 | | 12 011 245.00 | 12 011 245.00 |
FM Production stockée | | | 13 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 166 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 840 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 941.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 375 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 158.00 | 86 801.00 | | 98 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 158.00 | 86 801.00 | | 98 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 231.00 | 103 851.00 | | 65 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 231.00 | 112 184.00 | | 65 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 928.00 | -25 384.00 | | 32 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 759.00 | 279 542.00 | | 236 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 264 533.00 | 11 111 445.00 | | 12 264 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 683 537.00 | 10 459 363.00 | | 11 683 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 996.00 | 652 082.00 | | 580 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 088.00 | | 590 426.00 | 350 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 570.00 | 799 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 570.00 | 767 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 442.00 | | 590 426.00 | 317 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 399.00 | 122 561.00 | 75 339.00 | 254 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 197.00 | 126.00 | | 32 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 201.00 | 122 435.00 | 75 339.00 | 222 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 368.00 | 1 374 368.00 | | 1 374 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 852.00 | 187 852.00 | | 187 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 386.00 | 167 386.00 | | 167 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 394.00 | 148 394.00 | | 148 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 2 928 158.00 | 2 928 158.00 | | 2 928 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 369.00 | 81 369.00 | | 81 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 129.00 | 435 312.00 | 100 817.00 | 536 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 784.00 | 42 784.00 | | 42 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 360.00 | 3 026 037.00 | 323.00 | 3 026 360.00 |
VW T.V.A. | 451 795.00 | 451 795.00 | | 451 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 975 288.00 | 2 874 471.00 | 100 817.00 | 2 975 288.00 |