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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
AP Constructions | 48 496.00 | 47 814.00 | 682.00 | 48 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 070.00 | 162 243.00 | 76 828.00 | 239 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 893.00 | 157 546.00 | 65 348.00 | 222 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 106.00 | 399 926.00 | 143 180.00 | 543 106.00 |
BT Marchandises | 1 963 020.00 | | 1 963 020.00 | 1 963 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811 309.00 | 69 503.00 | 1 741 806.00 | 1 811 309.00 |
BZ Autres créances | 4 697 026.00 | | 4 697 026.00 | 4 697 026.00 |
CF Disponibilités | 2 785 120.00 | | 2 785 120.00 | 2 785 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 172.00 | | 96 172.00 | 96 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 352 647.00 | 69 503.00 | 11 283 144.00 | 11 352 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 895 753.00 | 469 429.00 | 11 426 324.00 | 11 895 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323.00 | | | 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 685 438.00 | | | 4 685 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 502 290.00 | 1 886 757.00 | | 2 502 290.00 |
DH Report à nouveau | | 580 996.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 115.00 | 734 537.00 | | 134 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 405.00 | 3 312 290.00 | | 2 746 405.00 |
DP Provisions pour risques | 113 997.00 | 100 507.00 | | 113 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 997.00 | 100 507.00 | | 113 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 692 126.00 | 3 619 991.00 | | 5 692 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 568.00 | 43 133.00 | | 248 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 920.00 | 753 504.00 | | 1 886 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 246.00 | 866 688.00 | | 495 246.00 |
EA Autres dettes | 243 061.00 | 20 574.00 | | 243 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 565 922.00 | 5 303 891.00 | | 8 565 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 426 324.00 | 8 716 688.00 | | 11 426 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 701 313.00 | 1 720 782.00 | | 2 701 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 992 701.00 | 249 653.00 | 8 242 354.00 | 7 992 701.00 |
FG Production vendue services | 472 577.00 | | 472 577.00 | 472 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 465 278.00 | 249 653.00 | 8 714 931.00 | 8 465 278.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 845 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 312 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -807 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 821.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 621 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 3 752.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 112.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 562.00 | 3 864.00 | | 12 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 383.00 | | | 45 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 816.00 | | | 60 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 254.00 | 3 864.00 | | -48 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 020.00 | 286 429.00 | | 49 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 899 949.00 | 9 327 808.00 | | 8 899 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 765 834.00 | 8 593 272.00 | | 8 765 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 115.00 | 734 537.00 | | 134 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 049.00 | | 81 628.00 | 801 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 571.00 | 543 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 571.00 | 510 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 403.00 | | 81 628.00 | 768 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 612.00 | 106 821.00 | 154 507.00 | 447 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 288.00 | 106 821.00 | 154 507.00 | 415 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 507.00 | 113 997.00 | 100 507.00 | 100 507.00 |
6T Sur comptes clients | 71 218.00 | | 1 715.00 | 71 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 218.00 | | 1 715.00 | 71 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 725.00 | 113 997.00 | 102 222.00 | 171 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 997.00 | 102 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 920.00 | 1 886 920.00 | | 1 886 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 333.00 | 52 333.00 | | 52 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 779.00 | 203 779.00 | | 203 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 061.00 | 243 061.00 | | 243 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 727 904.00 | 1 727 904.00 | | 1 727 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 406.00 | | 83 406.00 | 83 406.00 |
VB T. V. A. | 58 455.00 | 58 455.00 | | 58 455.00 |
VC Groupe et associés | 4 602 033.00 | | 4 602 033.00 | 4 602 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 692 126.00 | 76 085.00 | 1 312 876.00 | 5 692 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 364.00 | | | 76 364.00 |
VP Divers | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 172.00 | 96 172.00 | | 96 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 604 830.00 | 1 919 068.00 | 4 685 761.00 | 6 604 830.00 |
VW T.V.A. | 213 320.00 | 213 320.00 | | 213 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 317 354.00 | 2 701 313.00 | 1 312 876.00 | 8 317 354.00 |