| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
AP Constructions | 25 230.00 | 18 558.00 | 6 673.00 | 25 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 899.00 | 47 262.00 | 103 637.00 | 150 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 040.00 | 65 820.00 | 131 219.00 | 197 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 199.00 | 3 427.00 | 223 772.00 | 227 199.00 |
BZ Autres créances | 52 636.00 | | 52 636.00 | 52 636.00 |
CF Disponibilités | 769 920.00 | | 769 920.00 | 769 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 863.00 | 3 427.00 | 1 049 436.00 | 1 052 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 902.00 | 69 247.00 | 1 180 656.00 | 1 249 902.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 688 294.00 | 616 140.00 | | 688 294.00 |
DH Report à nouveau | 78 566.00 | 78 566.00 | | 78 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 614.00 | 144 308.00 | | -85 614.00 |
DL TOTAL (I) | 807 864.00 | 965 633.00 | | 807 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 363.00 | 87 510.00 | | 48 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 429.00 | 555 219.00 | | 324 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 791.00 | 642 729.00 | | 372 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 656.00 | 1 608 362.00 | | 1 180 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 954.00 | | 925 954.00 | 925 954.00 |
FG Production vendue services | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 841.00 | | 946 841.00 | 946 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 372 855.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 6 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 378 855.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 957.00 | 3 738.00 | | 4 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 368.00 | 6 344.00 | | 39 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 325.00 | 10 082.00 | | 44 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 675.00 | 368 773.00 | | 5 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 144 309.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | 34 147.00 | | 4 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 546.00 | 1 448 847.00 | | 1 010 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 161.00 | 1 304 539.00 | | 1 096 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 614.00 | 144 308.00 | | -85 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 972.00 | | 65 000.00 | 184 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 932.00 | 197 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 932.00 | 191 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 230.00 | | 65 000.00 | 179 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 445.00 | 18 939.00 | 13 564.00 | 60 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 445.00 | 18 939.00 | 13 564.00 | 60 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 957.00 | 470.00 | | 2 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 957.00 | 470.00 | | 2 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 957.00 | 470.00 | | 2 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 363.00 | 48 363.00 | | 48 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 542.00 | 233 542.00 | | 233 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 696.00 | 87 696.00 | | 87 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 227 199.00 | | | 227 199.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 141.00 | 282 943.00 | 197.00 | 283 141.00 |
VW T.V.A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 791.00 | 372 791.00 | | 372 791.00 |